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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 9 273.00 | 3 362.00 | 12 635.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 731.00 | 90 996.00 | 92 735.00 | 183 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 288.00 | 218 126.00 | 26 162.00 | 244 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 479.00 | 318 395.00 | 187 084.00 | 505 479.00 |
BT Marchandises | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
BZ Autres créances | 593 110.00 | | 593 110.00 | 593 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CF Disponibilités | 633 285.00 | | 633 285.00 | 633 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 538.00 | | 1 370 538.00 | 1 370 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 017.00 | 318 395.00 | 1 557 622.00 | 1 876 017.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 633.00 | | | 452 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 782 300.00 | | | 782 300.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 702.00 | | | 1 399 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 921.00 | | | 157 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 622.00 | | | 1 557 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 921.00 | | | 157 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 384.00 | | 43 359.00 | 476 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 264.00 | 505 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 864.00 | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 428 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 618.00 | | 3 992.00 | 27 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 051.00 | | 39 367.00 | 397 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 488.00 | 36 171.00 | 14 264.00 | 296 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | 3 847.00 | 5 864.00 | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 198.00 | 32 324.00 | 8 400.00 | 285 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 568 965.00 | 568 965.00 | | 568 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 525.00 | 689 025.00 | 1 500.00 | 690 525.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |