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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 022.00 | 404.00 | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 781.00 | 125 931.00 | 62 850.00 | 188 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 854.00 | 226 910.00 | 109 944.00 | 336 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 435.00 | 359 862.00 | 238 574.00 | 598 435.00 |
BT Marchandises | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
BZ Autres créances | 601 679.00 | | 601 679.00 | 601 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CF Disponibilités | 208 885.00 | | 208 885.00 | 208 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 566.00 | | 920 566.00 | 920 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 001.00 | 359 862.00 | 1 159 139.00 | 1 519 001.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 633.00 | | | 452 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 350.00 | | | 415 350.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 828.00 | | | 1 002 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 139.00 | | | 1 159 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 525.00 | | 100 437.00 | 517 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 527.00 | 598 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 208.00 | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 319.00 | 525 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 066.00 | | 99 887.00 | 439 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 715.00 | | 550.00 | 51 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 089.00 | 28 299.00 | 19 527.00 | 351 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | 660.00 | 6 208.00 | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 520.00 | 27 639.00 | 13 319.00 | 338 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VC Groupe et associés | 582 448.00 | 582 448.00 | | 582 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 244.00 | 660 744.00 | 1 500.00 | 662 244.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 311.00 | 156 311.00 | | 156 311.00 |