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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
AP Constructions | 69 924.00 | 23 927.00 | 45 997.00 | 69 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 467.00 | 71 015.00 | 150 452.00 | 221 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 430.00 | 107 095.00 | 213 335.00 | 320 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
BZ Autres créances | 186 723.00 | | 186 723.00 | 186 723.00 |
CF Disponibilités | 3 932 597.00 | | 3 932 597.00 | 3 932 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 555.00 | | 4 216 555.00 | 4 216 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 985.00 | 107 095.00 | 4 429 890.00 | 4 536 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 419.00 | 2 072.00 | | 2 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 769.00 | 157 596.00 | | 146 769.00 |
DL TOTAL (I) | 242 688.00 | 253 169.00 | | 242 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 290.00 | 139 248.00 | | 49 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 481.00 | 157 128.00 | | 150 481.00 |
EA Autres dettes | 3 976 956.00 | 3 397 783.00 | | 3 976 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 475.00 | 17 009.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 203.00 | 3 711 168.00 | | 4 187 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 890.00 | 3 964 336.00 | | 4 429 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 203.00 | 3 711 168.00 | | 4 187 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 417.00 | | 1 370 417.00 | 1 370 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 417.00 | | 1 370 417.00 | 1 370 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 1 964.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 1 964.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -1 964.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 963.00 | 63 285.00 | | 57 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 083.00 | 1 278 398.00 | | 1 381 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 314.00 | 1 120 802.00 | | 1 234 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 769.00 | 157 596.00 | | 146 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 231.00 | | 1 700.00 | 324 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 320 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | 291 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 192.00 | | 1 700.00 | 295 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 831.00 | 10 765.00 | 5 501.00 | 101 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 678.00 | 10 765.00 | 5 501.00 | 89 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976 956.00 | 3 976 956.00 | | 3 976 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
VB T. V. A. | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
VC Groupe et associés | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 958.00 | 269 073.00 | 16 886.00 | 285 958.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 203.00 | 4 187 203.00 | | 4 187 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |