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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
AP Constructions | 69 924.00 | 48 165.00 | 21 760.00 | 69 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 467.00 | 83 841.00 | 155 625.00 | 239 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 860.00 | 144 159.00 | 204 701.00 | 348 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 798.00 | | 411 798.00 | 411 798.00 |
BZ Autres créances | 169 847.00 | | 169 847.00 | 169 847.00 |
CF Disponibilités | 5 232 576.00 | | 5 232 576.00 | 5 232 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 600.00 | | 5 815 600.00 | 5 815 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 460.00 | 144 159.00 | 6 020 301.00 | 6 164 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 349.00 | 6 268.00 | | 4 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 635.00 | 143 080.00 | | 211 635.00 |
DL TOTAL (I) | 309 484.00 | 242 849.00 | | 309 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 281.00 | 281.00 | | 150 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 846.00 | 272 497.00 | | 114 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 183.00 | 185 495.00 | | 273 183.00 |
EA Autres dettes | 5 172 507.00 | 4 341 401.00 | | 5 172 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 817.00 | 4 799 675.00 | | 5 710 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 301.00 | 5 059 264.00 | | 6 020 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 914.00 | | 1 663 914.00 | 1 663 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 914.00 | | 1 663 914.00 | 1 663 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 3 845.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 3 845.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | -3 845.00 | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 615.00 | 60 689.00 | | 77 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 600.00 | 1 552 746.00 | | 1 693 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 965.00 | 1 409 666.00 | | 1 481 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 635.00 | 143 080.00 | | 211 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 296.00 | | 22 234.00 | 327 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 27 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 348 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 257.00 | | 11 134.00 | 298 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 886.00 | | 11 100.00 | 16 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 830.00 | 9 329.00 | | 134 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 677.00 | 9 329.00 | | 122 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 846.00 | 114 846.00 | | 114 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172 507.00 | 5 172 507.00 | | 5 172 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
UX Autres créances clients | 411 798.00 | 411 793.00 | | 411 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VC Groupe et associés | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 340.00 | 583 024.00 | 27 316.00 | 610 340.00 |
VW T.V.A. | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 817.00 | 5 560 817.00 | 150 000.00 | 5 710 817.00 |