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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
AP Constructions | 69 924.00 | 30 015.00 | 39 909.00 | 69 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 483.00 | 74 256.00 | 148 227.00 | 222 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 446.00 | 116 424.00 | 205 022.00 | 321 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
BZ Autres créances | 211 731.00 | | 211 731.00 | 211 731.00 |
CF Disponibilités | 4 042 473.00 | | 4 042 473.00 | 4 042 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 924.00 | | 4 336 924.00 | 4 336 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 370.00 | 116 424.00 | 4 541 946.00 | 4 658 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 563.00 | 2 419.00 | | 2 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 949.00 | 146 769.00 | | 121 949.00 |
DL TOTAL (I) | 218 012.00 | 242 688.00 | | 218 012.00 |
DP Provisions pour risques | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 317.00 | 49 290.00 | | 86 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 101.00 | 150 481.00 | | 148 101.00 |
EA Autres dettes | 4 068 834.00 | 3 976 956.00 | | 4 068 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 942.00 | 10 475.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 194.00 | 4 187 203.00 | | 4 307 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 946.00 | 4 429 890.00 | | 4 541 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 194.00 | 4 187 203.00 | | 4 307 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 538.00 | | 1 482 538.00 | 1 482 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 538.00 | | 1 482 538.00 | 1 482 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 740.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 2 152.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 152.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -2 152.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 245.00 | 57 963.00 | | 48 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 766.00 | 1 381 083.00 | | 1 482 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 817.00 | 1 234 314.00 | | 1 360 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 949.00 | 146 769.00 | | 121 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 430.00 | | 1 016.00 | 320 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 391.00 | | 1 016.00 | 291 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 095.00 | 9 329.00 | | 107 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 942.00 | 9 329.00 | | 94 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068 834.00 | 4 068 834.00 | | 4 068 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
VC Groupe et associés | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 886.00 | 294 001.00 | 16 886.00 | 310 886.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 194.00 | 4 307 194.00 | | 4 307 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |