| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
AP Constructions | 69 924.00 | 54 215.00 | 15 710.00 | 69 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 584.00 | 87 264.00 | 172 321.00 | 259 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 477.00 | 153 631.00 | 214 846.00 | 368 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 993.00 | | 390 993.00 | 390 993.00 |
BZ Autres créances | 187 463.00 | | 187 463.00 | 187 463.00 |
CF Disponibilités | 5 845 550.00 | | 5 845 550.00 | 5 845 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 501.00 | | 6 433 501.00 | 6 433 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 979.00 | 153 631.00 | 6 648 348.00 | 6 801 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 609.00 | 4 349.00 | | 5 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 685.00 | 211 635.00 | | 55 685.00 |
DL TOTAL (I) | 154 794.00 | 309 484.00 | | 154 794.00 |
DP Provisions pour risques | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 365.00 | 114 846.00 | | 201 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 039.00 | 273 183.00 | | 328 039.00 |
EA Autres dettes | 5 797 128.00 | 5 172 507.00 | | 5 797 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 813.00 | 5 710 817.00 | | 6 476 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 348.00 | 6 020 301.00 | | 6 648 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 782.00 | | 1 668 782.00 | 1 668 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 782.00 | | 1 668 782.00 | 1 668 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 740.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 3 050.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 3 050.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -3 050.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | 77 615.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 086.00 | 1 693 600.00 | | 1 674 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 401.00 | 1 481 965.00 | | 1 618 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 685.00 | 211 635.00 | | 55 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 860.00 | | 20 118.00 | 348 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 26 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 368 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 391.00 | | 20 118.00 | 309 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 159.00 | 9 472.00 | | 144 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 006.00 | 9 472.00 | | 132 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 365.00 | 201 365.00 | | 201 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797 128.00 | 5 797 128.00 | | 5 797 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
UX Autres créances clients | 390 993.00 | 390 993.00 | | 390 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VC Groupe et associés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 767.00 | 587 952.00 | 26 816.00 | 614 767.00 |
VW T.V.A. | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 813.00 | 6 326 813.00 | 150 000.00 | 6 476 813.00 |