| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 550.00 | 700.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
AP Constructions | 2 759 128.00 | 585 084.00 | 2 174 044.00 | 2 759 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 830.00 | 53 061.00 | 122 770.00 | 175 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 905.00 | 119 019.00 | 468 886.00 | 587 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 687.00 | 757 714.00 | 2 879 973.00 | 3 637 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BT Marchandises | 593 152.00 | | 593 152.00 | 593 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 860.00 | 890.00 | 89 970.00 | 90 860.00 |
BZ Autres créances | 201 079.00 | | 201 079.00 | 201 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 780.00 | | 575 780.00 | 575 780.00 |
CF Disponibilités | 224 232.00 | | 224 232.00 | 224 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 991.00 | 890.00 | 1 699 101.00 | 1 699 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 678.00 | 758 603.00 | 4 579 075.00 | 5 337 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 646 032.00 | 1 821 259.00 | | 1 646 032.00 |
DG Autres réserves | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 043.00 | 29 773.00 | | 281 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 101.00 | 2 075 058.00 | | 2 151 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 216.00 | 577 770.00 | | 462 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 216.00 | 577 770.00 | | 462 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 196.00 | 1 236 235.00 | | 793 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 091.00 | 213 928.00 | | 394 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 958.00 | 674 653.00 | | 520 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 001.00 | 199 405.00 | | 251 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142.00 | 115 714.00 | | 142.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | 5 088.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 758.00 | 2 445 023.00 | | 1 965 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 075.00 | 5 097 851.00 | | 4 579 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 091.00 | | | 394 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 592 617.00 | | 9 592 617.00 | 9 592 617.00 |
FD Production vendue biens | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
FG Production vendue services | 319 695.00 | | 319 695.00 | 319 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 922 247.00 | | 9 922 247.00 | 9 922 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 701 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 011 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 927.00 | 613 408.00 | | 451 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 232 395.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 427.00 | 845 803.00 | | 464 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 629.00 | 43 024.00 | | 54 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 224 516.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 834.00 | 267 540.00 | | 54 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 593.00 | 578 263.00 | | 409 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 894.00 | 51 976.00 | | 159 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 555 856.00 | 4 824 075.00 | | 10 555 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 274 813.00 | 4 794 302.00 | | 10 274 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 043.00 | 29 773.00 | | 281 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 960.00 | | 200 999.00 | 3 436 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 3 637 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 3 535 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 347.00 | | 200 730.00 | 3 335 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 363.00 | | 268.00 | 100 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 350.00 | 286 430.00 | 67.00 | 471 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 417.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 217.00 | 286 014.00 | 67.00 | 471 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 770.00 | | 115 554.00 | 577 770.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 420.00 | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 420.00 | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 240.00 | 420.00 | 115 554.00 | 578 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 115 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 958.00 | 520 958.00 | | 520 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | | | 978.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 658.00 | 234 039.00 | 558 619.00 | 792 658.00 |
VI Groupe et associés | 392 705.00 | 392 705.00 | | 392 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 829.00 | | | 186 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 762.00 | 303 762.00 | | 303 762.00 |
VW T.V.A. | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 219.00 | 1 406 600.00 | 558 619.00 | 1 965 219.00 |