| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
AP Constructions | 2 807 054.00 | 1 180 337.00 | 1 626 716.00 | 2 807 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 557.00 | 167 347.00 | 10 210.00 | 177 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 991.00 | 434 945.00 | 206 047.00 | 640 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 158.00 | 1 783 880.00 | 1 856 279.00 | 3 640 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 671 176.00 | | 671 176.00 | 671 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
BZ Autres créances | 243 956.00 | | 243 956.00 | 243 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 218.00 | | 356 218.00 | 356 218.00 |
CF Disponibilités | 304 412.00 | | 304 412.00 | 304 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 535.00 | | 1 656 535.00 | 1 656 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 693.00 | 1 783 880.00 | 3 512 814.00 | 5 296 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 646 032.00 | 1 646 032.00 | | 1 646 032.00 |
DG Autres réserves | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 268.00 | 322 068.00 | | 218 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 986.00 | 2 228 786.00 | | 2 124 986.00 |
DQ Provisions pour charges | | 115 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 554.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 883.00 | 261 282.00 | | 175 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 348.00 | 600 537.00 | | 574 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 778.00 | 317 105.00 | | 388 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 248.00 | 253 225.00 | | 242 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 4 863.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 5 691.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 828.00 | 1 442 704.00 | | 1 387 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 814.00 | 3 787 044.00 | | 3 512 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 411.00 | 1 269 972.00 | | 1 307 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 646 376.00 | | 11 646 376.00 | 11 646 376.00 |
FD Production vendue biens | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
FG Production vendue services | 304 616.00 | | 304 616.00 | 304 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 962 638.00 | | 11 962 638.00 | 11 962 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 138 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 302 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 793 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 476.00 | 21 611.00 | | 20 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 476.00 | 21 611.00 | | 22 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 186.00 | 11 079.00 | | 22 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 716.00 | 11 079.00 | | 22 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 10 532.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 632.00 | 190 180.00 | | 136 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 187 752.00 | 12 552 916.00 | | 12 187 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 485.00 | 12 230 849.00 | | 11 969 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 268.00 | 322 068.00 | | 218 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 174.00 | | 14 525.00 | 3 630 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 3 640 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 3 638 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 561.00 | | 14 525.00 | 3 628 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 740.00 | 238 151.00 | 4 011.00 | 1 549 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 489.00 | 238 151.00 | 4 011.00 | 1 548 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 778.00 | 388 778.00 | | 388 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 732.00 | 92 315.00 | 80 417.00 | 172 732.00 |
VI Groupe et associés | 572 962.00 | 572 962.00 | | 572 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
VP Divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 788.00 | 322 788.00 | | 322 788.00 |
VW T.V.A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 828.00 | 1 307 411.00 | 80 417.00 | 1 387 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |