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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
AP Constructions | 2 807 054.00 | 1 034 816.00 | 1 772 238.00 | 2 807 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 598.00 | 155 258.00 | 19 340.00 | 174 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 966.00 | 358 415.00 | 275 552.00 | 633 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 174.00 | 1 549 740.00 | 2 080 435.00 | 3 630 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BT Marchandises | 715 331.00 | | 715 331.00 | 715 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 241.00 | 534.00 | 79 707.00 | 80 241.00 |
BZ Autres créances | 246 176.00 | | 246 176.00 | 246 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 292.00 | | 248 292.00 | 248 292.00 |
CF Disponibilités | 398 325.00 | | 398 325.00 | 398 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 143.00 | 534.00 | 1 706 609.00 | 1 707 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 317.00 | 1 550 274.00 | 3 787 044.00 | 5 337 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 646 032.00 | 1 646 032.00 | | 1 646 032.00 |
DG Autres réserves | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 068.00 | 328 802.00 | | 322 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 786.00 | 2 235 521.00 | | 2 228 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 554.00 | 231 108.00 | | 115 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 554.00 | 231 108.00 | | 115 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 282.00 | 455 270.00 | | 261 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 537.00 | 454 929.00 | | 600 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 105.00 | 205 115.00 | | 317 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 225.00 | 252 200.00 | | 253 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | 5 328.00 | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 704.00 | 1 372 866.00 | | 1 442 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 044.00 | 3 839 495.00 | | 3 787 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 972.00 | 1 112 181.00 | | 1 269 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 450.00 | | 26 724.00 | 3 603 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 630 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 837.00 | | 26 724.00 | 3 601 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 875.00 | 241 865.00 | | 1 307 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 625.00 | 241 865.00 | | 1 306 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 108.00 | | 115 554.00 | 231 108.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 642.00 | | 115 554.00 | 231 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 105.00 | 317 105.00 | | 317 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 685.00 | 87 953.00 | 172 732.00 | 260 685.00 |
VI Groupe et associés | 599 151.00 | 599 151.00 | | 599 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 490.00 | 232 490.00 | | 232 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 826.00 | 341 826.00 | | 341 826.00 |
VW T.V.A. | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 704.00 | 1 269 972.00 | 172 732.00 | 1 442 704.00 |