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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
AP Constructions | 2 794 057.00 | 890 335.00 | 1 903 723.00 | 2 794 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 217.00 | 134 635.00 | 38 582.00 | 173 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 620.00 | 281 655.00 | 339 965.00 | 621 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 450.00 | 1 307 875.00 | 2 295 575.00 | 3 603 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 669 150.00 | | 669 150.00 | 669 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 444.00 | 534.00 | 81 910.00 | 82 444.00 |
BZ Autres créances | 233 596.00 | | 233 596.00 | 233 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 249.00 | | 408 249.00 | 408 249.00 |
CF Disponibilités | 129 661.00 | | 129 661.00 | 129 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 454.00 | 534.00 | 1 543 920.00 | 1 544 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 904.00 | 1 308 409.00 | 3 839 495.00 | 5 147 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 646 032.00 | 1 646 032.00 | | 1 646 032.00 |
DG Autres réserves | 112 186.00 | 151 569.00 | | 112 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 802.00 | 165 618.00 | | 328 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 521.00 | 2 111 718.00 | | 2 235 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 108.00 | 346 662.00 | | 231 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 108.00 | 346 662.00 | | 231 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 270.00 | 558 987.00 | | 455 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 929.00 | 254 171.00 | | 454 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 530.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 115.00 | 634 609.00 | | 205 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 200.00 | 250 785.00 | | 252 200.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 5 224.00 | | 5 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 372 866.00 | 1 704 775.00 | | 1 372 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 495.00 | 4 163 156.00 | | 3 839 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 181.00 | 1 303 469.00 | | 1 112 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 973.00 | | 37 746.00 | 3 665 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | 100 000.00 | 363.00 | 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268.00 | 100 000.00 | 3 603 450.00 | 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 601 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 091.00 | | 37 746.00 | 3 564 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 631.00 | | | 100 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 562.00 | 263 313.00 | | 1 044 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 283.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 595.00 | 263 030.00 | | 1 043 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 662.00 | | 115 554.00 | 346 662.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 196.00 | | 115 554.00 | 347 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 115.00 | 205 115.00 | | 205 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 306.00 | 140 621.00 | 260 685.00 | 401 306.00 |
VI Groupe et associés | 453 543.00 | 453 543.00 | | 453 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 313.00 | | | 157 313.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 872.00 | 221 872.00 | | 221 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 337.00 | 336 337.00 | | 336 337.00 |
VW T.V.A. | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 841.00 | 1 112 156.00 | 260 685.00 | 1 372 841.00 |