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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 568.00 | 6 346.00 | 60 221.00 | 66 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 568.00 | 6 346.00 | 60 221.00 | 66 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BZ Autres créances | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 385 705.00 | | 1 385 705.00 | 1 385 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 926.00 | | 1 816 926.00 | 1 816 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 493.00 | 6 346.00 | 1 877 147.00 | 1 883 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 697 977.00 | 178 509.00 | | 1 697 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 566.00 | 2 628 208.00 | | -231 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 984.00 | 2 856 290.00 | | 1 515 984.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 337.00 | 2 045.00 | | 279 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 51 537.00 | | 25 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 527.00 | 211 176.00 | | 6 527.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 1 369.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 163.00 | 276 253.00 | | 311 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 147.00 | 3 212 543.00 | | 1 877 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 163.00 | 276 253.00 | | 311 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 572.00 | 10 626.00 | | 6 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 016 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 328.00 | 4 016 055.00 | | 12 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 423.00 | 1 037 559.00 | | 37 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 423.00 | 1 037 559.00 | | 37 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 095.00 | 2 978 495.00 | | -25 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 778.00 | 5 189 641.00 | | 74 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 344.00 | 2 561 433.00 | | 306 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 566.00 | 2 628 208.00 | | -231 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075.00 | | 61 892.00 | 8 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 66 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 66 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 075.00 | | 61 892.00 | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 941.00 | 1 805.00 | 3 400.00 | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 941.00 | 1 805.00 | 3 400.00 | 7 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 30 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 30 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VI Groupe et associés | 279 337.00 | 279 337.00 | | 279 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 163.00 | 311 163.00 | | 311 163.00 |