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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 648.00 | 32 741.00 | 34 906.00 | 67 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 648.00 | 32 741.00 | 34 906.00 | 67 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 008.00 | | 1 225 008.00 | 1 225 008.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 845.00 | | 1 264 845.00 | 1 264 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 493.00 | 32 741.00 | 1 299 752.00 | 1 332 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 267 218.00 | 1 466 411.00 | | 1 267 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 754.00 | -199 193.00 | | -50 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 037.00 | 1 316 791.00 | | 1 266 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 205 783.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | 16 674.00 | | 26 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 413.00 | 5 770.00 | | 5 413.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 203.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 715.00 | 228 431.00 | | 33 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 752.00 | 1 595 222.00 | | 1 299 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 715.00 | 228 431.00 | | 33 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 838.00 | 50 503.00 | | 137 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 592.00 | 249 696.00 | | 188 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 754.00 | -199 193.00 | | -50 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 535.00 | 13 206.00 | | 19 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 13 206.00 | | 19 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |