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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 188.00 | 3 340.00 | 4 847.00 | 8 188.00 |
AH Fonds commercial | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
AN Terrains | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
AP Constructions | 39 467.00 | 35 646.00 | 3 820.00 | 39 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 261.00 | 431 068.00 | 96 192.00 | 527 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 561.00 | 94 500.00 | 4 060.00 | 98 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 207.00 | 605 956.00 | 176 251.00 | 782 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 965.00 | 20 986.00 | 319 978.00 | 340 965.00 |
BZ Autres créances | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CF Disponibilités | 232 590.00 | | 232 590.00 | 232 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 818.00 | 20 986.00 | 688 831.00 | 709 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 025.00 | 626 942.00 | 865 083.00 | 1 492 025.00 |
CU Autres participations | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 364 438.00 | 615 188.00 | | 364 438.00 |
DH Report à nouveau | -12 134.00 | | | -12 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 116.00 | -12 134.00 | | 92 116.00 |
DK Provisions réglementées | 31 833.00 | 35 401.00 | | 31 833.00 |
DL TOTAL (I) | 525 752.00 | 687 954.00 | | 525 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 754.00 | 49 325.00 | | 24 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 561.00 | 111 311.00 | | 114 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 427.00 | 156 553.00 | | 185 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 011.00 | 825.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 330.00 | 328 590.00 | | 339 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 083.00 | 1 016 545.00 | | 865 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 399.00 | | 23 515.00 | 760 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 782 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 706 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 880.00 | | 23 515.00 | 684 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 196.00 | 47 466.00 | 1 706.00 | 560 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 420.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 276.00 | 46 046.00 | 1 706.00 | 558 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 401.00 | 2 746.00 | 6 313.00 | 35 401.00 |
6T Sur comptes clients | 25 165.00 | 243.00 | 4 422.00 | 25 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 165.00 | 243.00 | 4 422.00 | 25 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 566.00 | 2 989.00 | 10 735.00 | 60 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | 4 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 746.00 | 6 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 312 624.00 | | | 312 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 754.00 | 21 588.00 | 3 166.00 | 24 754.00 |
VI Groupe et associés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VP Divers | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 782.00 | 398 494.00 | 12 288.00 | 410 782.00 |
VW T.V.A. | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 330.00 | 336 164.00 | 3 166.00 | 339 330.00 |