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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 735.00 | 11 842.00 | 3 892.00 | 15 735.00 |
AH Fonds commercial | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
AN Terrains | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
AP Constructions | 78 925.00 | 50 124.00 | 28 801.00 | 78 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 506.00 | 521 207.00 | 251 298.00 | 772 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 002.00 | 83 943.00 | 9 058.00 | 93 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 914.00 | 708 517.00 | 363 396.00 | 1 071 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 444.00 | 8 000.00 | 262 444.00 | 270 444.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 225 951.00 | | 225 951.00 | 225 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 562.00 | 8 000.00 | 601 561.00 | 609 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 476.00 | 716 517.00 | 964 958.00 | 1 681 476.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 250.00 | 221 250.00 | | 221 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 11 014.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 295 993.00 | 344 535.00 | | 295 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 233.00 | 21 737.00 | | 49 233.00 |
DK Provisions réglementées | 2 118.00 | 3 509.00 | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 580 696.00 | 602 046.00 | | 580 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 517.00 | 84 509.00 | | 71 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 031.00 | 152 063.00 | | 127 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 713.00 | 162 221.00 | | 185 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 262.00 | 398 796.00 | | 384 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 958.00 | 1 000 843.00 | | 964 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 854.00 | | 37 964.00 | 1 080 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 904.00 | 1 071 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 904.00 | 985 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 932.00 | | 3 940.00 | 63 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 514.00 | | 32 224.00 | 1 000 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | | 1 800.00 | 16 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 846.00 | 58 575.00 | 46 904.00 | 696 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | 1 760.00 | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 765.00 | 56 815.00 | 46 904.00 | 686 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 509.00 | 59.00 | 1 451.00 | 3 509.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 509.00 | 59.00 | 1 451.00 | 11 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | 1 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
UX Autres créances clients | 260 844.00 | 260 844.00 | | 260 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 517.00 | 13 057.00 | 52 889.00 | 71 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 168.00 | 294 705.00 | 15 463.00 | 310 168.00 |
VW T.V.A. | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 262.00 | 325 802.00 | 52 889.00 | 384 262.00 |