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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 10 081.00 | 1 713.00 | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
AN Terrains | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
AP Constructions | 78 052.00 | 44 797.00 | 33 255.00 | 78 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 825.00 | 504 620.00 | 277 204.00 | 781 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 236.00 | 95 947.00 | 3 289.00 | 99 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 854.00 | 696 846.00 | 384 007.00 | 1 080 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 400.00 | 8 000.00 | 306 400.00 | 314 400.00 |
BZ Autres créances | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
CF Disponibilités | 163 971.00 | | 163 971.00 | 163 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 835.00 | 8 000.00 | 616 835.00 | 624 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 690.00 | 704 846.00 | 1 000 843.00 | 1 705 690.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 250.00 | 221 250.00 | | 221 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 014.00 | 8 396.00 | | 11 014.00 |
DG Autres réserves | 344 535.00 | 294 807.00 | | 344 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 737.00 | 52 345.00 | | 21 737.00 |
DK Provisions réglementées | 3 509.00 | 8 536.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 602 046.00 | 585 336.00 | | 602 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 509.00 | 78 404.00 | | 84 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 063.00 | 70 361.00 | | 152 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 221.00 | 164 216.00 | | 162 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 796.00 | 318 154.00 | | 398 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 843.00 | 903 490.00 | | 1 000 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 486.00 | | 276 438.00 | 1 027 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 243.00 | 37 826.00 | 1 080 854.00 | 185 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 243.00 | 37 826.00 | 1 000 514.00 | 185 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 146.00 | | 276 438.00 | 947 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 446.00 | 56 226.00 | 37 826.00 | 678 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 2 985.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 349.00 | 53 241.00 | 37 826.00 | 671 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 536.00 | 129.00 | 5 157.00 | 8 536.00 |
6T Sur comptes clients | 9 632.00 | | 1 632.00 | 9 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | | 1 632.00 | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 169.00 | 129.00 | 6 789.00 | 18 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 063.00 | 152 063.00 | | 152 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
UX Autres créances clients | 304 799.00 | 304 799.00 | | 304 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 509.00 | 12 992.00 | 52 625.00 | 84 509.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 388.00 | 377 725.00 | 13 663.00 | 391 388.00 |
VW T.V.A. | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 796.00 | 327 279.00 | 52 625.00 | 398 796.00 |