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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 4 225.00 | 6 494.00 | 10 720.00 |
AH Fonds commercial | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
AN Terrains | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
AP Constructions | 39 467.00 | 36 859.00 | 2 607.00 | 39 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 972.00 | 476 154.00 | 61 818.00 | 537 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 846.00 | 96 176.00 | 4 669.00 | 100 846.00 |
AX Avances et acomptes | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 348.00 | 654 815.00 | 147 532.00 | 802 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 838.00 | 11 233.00 | 316 604.00 | 327 838.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 308 612.00 | | 308 612.00 | 308 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 443.00 | 11 233.00 | 736 209.00 | 747 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 791.00 | 666 049.00 | 883 742.00 | 1 549 791.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 250.00 | 45 000.00 | | 221 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 232 769.00 | 364 438.00 | | 232 769.00 |
DH Report à nouveau | | -12 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 934.00 | 92 116.00 | | 77 934.00 |
DK Provisions réglementées | 21 014.00 | 31 833.00 | | 21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 557 468.00 | 525 752.00 | | 557 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166.00 | 24 754.00 | | 3 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 561.00 | | 114 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 215.00 | 185 427.00 | | 204 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 011.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 273.00 | 339 330.00 | | 326 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 742.00 | 865 083.00 | | 883 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 207.00 | | 22 789.00 | 782 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 802 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 088.00 | 62 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 724 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 326.00 | | 3 620.00 | 60 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 689.00 | | 19 169.00 | 706 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 956.00 | 51 348.00 | 2 488.00 | 605 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 1 973.00 | 1 088.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 615.00 | 49 375.00 | 1 400.00 | 602 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 833.00 | 1 921.00 | 12 740.00 | 31 833.00 |
6T Sur comptes clients | 20 986.00 | 2 630.00 | 12 383.00 | 20 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 986.00 | 2 630.00 | 12 383.00 | 20 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 819.00 | 4 552.00 | 25 123.00 | 52 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | 12 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 921.00 | 12 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 314 357.00 | 314 357.00 | | 314 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 998.00 | 357 710.00 | 12 288.00 | 369 998.00 |
VW T.V.A. | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 273.00 | 326 273.00 | | 326 273.00 |