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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 126.00 | -12 126.00 | | 12 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 418.00 | -12 126.00 | 70 292.00 | 82 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 665.00 | | 114 665.00 | 114 665.00 |
BZ Autres créances | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CF Disponibilités | 7 560 915.00 | | 7 560 915.00 | 7 560 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 733 969.00 | | 7 733 969.00 | 7 733 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 388.00 | -12 126.00 | 7 804 261.00 | 7 816 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 806 000.00 | 6 753 000.00 | | 6 806 000.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | 922.00 | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 093.00 | 203 047.00 | | 221 093.00 |
DL TOTAL (I) | 7 578 063.00 | 7 506 969.00 | | 7 578 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 343.00 | 211 564.00 | | 185 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 854.00 | 49 722.00 | | 40 854.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 198.00 | 261 287.00 | | 226 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 261.00 | 7 768 257.00 | | 7 804 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 547.00 | 101 524.00 | | 104 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 093.00 | 203 047.00 | | 221 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 343.00 | 185 343.00 | | 185 343.00 |
UX Autres créances clients | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
VP Divers | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 054.00 | 173 054.00 | | 173 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 198.00 | 226 198.00 | | 226 198.00 |