| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 418.00 | 12 126.00 | 30 292.00 | 42 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 520.00 | | 444 520.00 | 444 520.00 |
BZ Autres créances | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CF Disponibilités | 7 538 459.00 | | 7 538 459.00 | 7 538 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 811.00 | | 8 043 811.00 | 8 043 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 230.00 | 12 126.00 | 8 074 103.00 | 8 086 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 878 000.00 | 6 806 000.00 | | 6 878 000.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 969.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 082.00 | 221 093.00 | | 293 082.00 |
DL TOTAL (I) | 7 721 146.00 | 7 578 063.00 | | 7 721 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 319.00 | 185 343.00 | | 265 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 637.00 | 40 854.00 | | 87 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 957.00 | 226 198.00 | | 352 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 103.00 | 7 804 261.00 | | 8 074 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 245 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 313 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 532.00 | 104 547.00 | | 119 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 767.00 | 2 239 869.00 | | 2 331 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 685.00 | 2 018 776.00 | | 2 038 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 082.00 | 221 093.00 | | 293 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 320.00 | 265 320.00 | | 265 320.00 |
UX Autres créances clients | 444 520.00 | 444 520.00 | | 444 520.00 |
VP Divers | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 999.00 | 480 999.00 | | 480 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 605.00 | 328 605.00 | | 328 605.00 |