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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 418.00 | 12 126.00 | 124 292.00 | 136 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 113.00 | | 339 113.00 | 339 113.00 |
BZ Autres créances | 303 675.00 | | 303 675.00 | 303 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 378 585.00 | | 8 378 585.00 | 8 378 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 021 375.00 | | 9 021 375.00 | 9 021 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 794.00 | 12 126.00 | 9 145 667.00 | 9 157 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 168 000.00 | 6 971 000.00 | | 7 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 146.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 952.00 | 797 214.00 | | 964 952.00 |
DL TOTAL (I) | 8 683 313.00 | 8 318 360.00 | | 8 683 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 088.00 | 253 160.00 | | 250 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 265.00 | 318 140.00 | | 127 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 196 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 354.00 | 767 301.00 | | 462 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 667.00 | 9 085 661.00 | | 9 145 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 53 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 917 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 971 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 929.00 | | | -17 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 260.00 | 336 430.00 | | 375 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 830.00 | 3 723 921.00 | | 3 989 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 878.00 | 2 926 707.00 | | 3 024 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 952.00 | 797 214.00 | | 964 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 419.00 | | 123 000.00 | 68 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 136 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 123 000.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 088.00 | 250 088.00 | | 250 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |
UX Autres créances clients | 339 114.00 | 339 114.00 | | 339 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 676.00 | 303 676.00 | | 303 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 790.00 | 642 790.00 | | 642 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 354.00 | 377 354.00 | | 377 354.00 |