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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 418.00 | 12 126.00 | 56 292.00 | 68 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 667.00 | | 648 667.00 | 648 667.00 |
BZ Autres créances | 141 036.00 | | 141 036.00 | 141 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 239 664.00 | | 8 239 664.00 | 8 239 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 369.00 | | 9 029 369.00 | 9 029 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 788.00 | 12 126.00 | 9 085 661.00 | 9 097 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 971 000.00 | 6 878 000.00 | | 6 971 000.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 63.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 214.00 | 293 082.00 | | 797 214.00 |
DL TOTAL (I) | 8 318 360.00 | 7 721 146.00 | | 8 318 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 160.00 | 265 319.00 | | 253 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 140.00 | 87 637.00 | | 318 140.00 |
EA Autres dettes | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 301.00 | 352 957.00 | | 767 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 661.00 | 8 074 103.00 | | 9 085 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 657 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 708 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 430.00 | 119 532.00 | | 336 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 921.00 | 2 331 767.00 | | 3 723 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 707.00 | 2 038 685.00 | | 2 926 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 214.00 | 293 082.00 | | 797 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 160.00 | 253 160.00 | | 253 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 141.00 | 318 141.00 | | 318 141.00 |
UX Autres créances clients | 648 668.00 | 648 668.00 | | 648 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 705.00 | 789 705.00 | | 789 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 301.00 | 571 301.00 | | 571 301.00 |