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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 464.00 | 31 667.00 | 21 796.00 | 53 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 458.00 | 46 982.00 | 27 476.00 | 74 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 855.00 | | 1 014 855.00 | 1 014 855.00 |
BZ Autres créances | 343 684.00 | | 343 684.00 | 343 684.00 |
CF Disponibilités | 180 270.00 | | 180 270.00 | 180 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 810.00 | | 1 538 810.00 | 1 538 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 268.00 | 46 982.00 | 1 566 286.00 | 1 613 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | 523 249.00 | | | 523 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
DL TOTAL (I) | 711 484.00 | | | 711 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 540.00 | | | 495 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 008.00 | | | 355 008.00 |
EA Autres dettes | | 4 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 802.00 | | | 854 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 286.00 | | | 1 566 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 549.00 | | | 850 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 200.00 | 76 281.00 | | 53 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 698.00 | | 1 904 698.00 | 1 904 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 698.00 | | 1 904 698.00 | 1 904 698.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 698.00 | | | 1 904 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 890.00 | | | 1 893 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 853.00 | | 3 605.00 | 70 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 3 605.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 161.00 | 1 821.00 | | 45 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | 1 821.00 | | 29 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 540.00 | 495 540.00 | | 495 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 855.00 | | | 1 014 855.00 |
VB T. V. A. | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VC Groupe et associés | 297 604.00 | | | 297 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 219.00 | 1 358 540.00 | 5 680.00 | 1 364 219.00 |
VW T.V.A. | 210 894.00 | 210 894.00 | | 210 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 802.00 | 850 549.00 | 4 254.00 | 854 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 281 821.00 | | | 281 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 612 132.00 | | | 612 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 187.00 | | | 316 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 783.00 | | | 125 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 988.00 | | | 928 988.00 |