| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 464.00 | 43 481.00 | 9 983.00 | 53 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 458.00 | 58 795.00 | 15 663.00 | 74 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 970.00 | | 753 970.00 | 753 970.00 |
BZ Autres créances | 266 849.00 | | 266 849.00 | 266 849.00 |
CF Disponibilités | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 619.00 | | 1 300 619.00 | 1 300 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 078.00 | 58 795.00 | 1 316 282.00 | 1 375 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | 554 172.00 | 544 216.00 | | 554 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 003.00 | 9 957.00 | | 10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 741 602.00 | 731 599.00 | | 741 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 554.00 | 493 622.00 | | 339 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 126.00 | 349 986.00 | | 235 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 680.00 | 843 608.00 | | 574 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 282.00 | 1 575 207.00 | | 1 316 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 332.00 | | 2 118 332.00 | 2 118 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 332.00 | | 2 118 332.00 | 2 118 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 275.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 078.00 | 2 050 301.00 | | 2 121 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 075.00 | 2 040 344.00 | | 2 111 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 003.00 | 9 957.00 | | 10 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 624.00 | 8 171.00 | | 50 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 310.00 | 8 171.00 | | 35 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 554.00 | 339 554.00 | | 339 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 753 970.00 | 753 970.00 | | 753 970.00 |
VB T. V. A. | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
VC Groupe et associés | 209 817.00 | 209 817.00 | | 209 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 499.00 | 1 020 819.00 | 5 680.00 | 1 026 499.00 |
VW T.V.A. | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 680.00 | 574 680.00 | | 574 680.00 |