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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 464.00 | 35 310.00 | 18 154.00 | 53 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 458.00 | 50 624.00 | 23 834.00 | 74 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 086.00 | | 920 086.00 | 920 086.00 |
BZ Autres créances | 370 488.00 | | 370 488.00 | 370 488.00 |
CF Disponibilités | 260 799.00 | | 260 799.00 | 260 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 373.00 | | 1 551 373.00 | 1 551 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 831.00 | 50 624.00 | 1 575 207.00 | 1 625 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | 544 216.00 | 534 057.00 | | 544 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 957.00 | 10 159.00 | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 731 599.00 | 721 642.00 | | 731 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 622.00 | 557 195.00 | | 493 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 986.00 | 383 691.00 | | 349 986.00 |
EA Autres dettes | | 1 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 608.00 | 942 367.00 | | 843 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 207.00 | 1 664 010.00 | | 1 575 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 944.00 | | 2 045 944.00 | 2 045 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 944.00 | | 2 045 944.00 | 2 045 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 793.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 301.00 | 2 182 355.00 | | 2 050 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 344.00 | 2 172 196.00 | | 2 040 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 957.00 | 10 159.00 | | 9 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 803.00 | 1 821.00 | | 48 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 488.00 | 1 821.00 | | 33 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 622.00 | 493 622.00 | | 493 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 920 086.00 | 920 086.00 | | 920 086.00 |
VB T. V. A. | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
VC Groupe et associés | 299 831.00 | 299 831.00 | | 299 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 254.00 | 1 290 574.00 | 5 680.00 | 1 296 254.00 |
VW T.V.A. | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 608.00 | 843 608.00 | | 843 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |