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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 464.00 | 45 085.00 | 8 379.00 | 53 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 458.00 | 60 399.00 | 14 059.00 | 74 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 435.00 | | 723 435.00 | 723 435.00 |
BZ Autres créances | 297 020.00 | | 297 020.00 | 297 020.00 |
CF Disponibilités | 209 454.00 | | 209 454.00 | 209 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 908.00 | | 1 229 908.00 | 1 229 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 367.00 | 60 399.00 | 1 243 967.00 | 1 304 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | 564 175.00 | 554 172.00 | | 564 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | 10 003.00 | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 747 286.00 | 741 602.00 | | 747 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 900.00 | 339 554.00 | | 297 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 781.00 | 235 126.00 | | 198 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 681.00 | 574 680.00 | | 496 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 967.00 | 1 316 282.00 | | 1 243 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 465.00 | | 1 902 465.00 | 1 902 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 465.00 | | 1 902 465.00 | 1 902 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | | | -5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 765.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 962.00 | 2 121 078.00 | | 1 904 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 278.00 | 2 111 075.00 | | 1 899 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 684.00 | 10 003.00 | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 795.00 | 1 604.00 | | 58 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 481.00 | 1 604.00 | | 43 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 900.00 | 297 900.00 | | 297 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 723 435.00 | 723 435.00 | | 723 435.00 |
VB T. V. A. | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
VC Groupe et associés | 215 005.00 | 215 005.00 | | 215 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 134.00 | 1 020 454.00 | 5 680.00 | 1 026 134.00 |
VW T.V.A. | 123 524.00 | 123 524.00 | | 123 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 681.00 | 496 681.00 | | 496 681.00 |