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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 695 888.00 | | 695 888.00 | 695 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 114 634.00 | 94 699.00 | 19 935.00 | 114 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 777.00 | 76 014.00 | 762.00 | 76 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 042.00 | 212 984.00 | 21 058.00 | 234 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 050.00 | 413 374.00 | 747 676.00 | 1 161 050.00 |
BT Marchandises | 166 763.00 | 33 006.00 | 133 757.00 | 166 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
BZ Autres créances | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CF Disponibilités | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 771.00 | 33 006.00 | 364 765.00 | 397 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 821.00 | 446 380.00 | 1 112 441.00 | 1 558 821.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 76 654.00 | 57 635.00 | | 76 654.00 |
DH Report à nouveau | | -65 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 847.00 | 84 404.00 | | 66 847.00 |
DL TOTAL (I) | 481 886.00 | 415 039.00 | | 481 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 822.00 | 461 043.00 | | 458 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 765.00 | 164 539.00 | | 136 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 968.00 | 62 974.00 | | 34 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 555.00 | 706 136.00 | | 630 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 441.00 | 1 121 175.00 | | 1 112 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 555.00 | 706 136.00 | | 630 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 942.00 | | 32 021.00 | 1 214 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 914.00 | 1 161 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 914.00 | 425 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 565.00 | | | 725 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 482.00 | | 31 884.00 | 479 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | 137.00 | 9 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 600.00 | 4 688.00 | 85 914.00 | 494 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 922.00 | 4 688.00 | 85 914.00 | 464 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 797.00 | 33 006.00 | 32 797.00 | 32 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 797.00 | 33 006.00 | 32 797.00 | 32 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 797.00 | 33 006.00 | 32 797.00 | 32 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 006.00 | 32 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
UX Autres créances clients | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
VB T. V. A. | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VI Groupe et associés | 458 484.00 | 458 484.00 | | 458 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 920.00 | 95 484.00 | 9 436.00 | 104 920.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 555.00 | 630 555.00 | | 630 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | 7 285.00 | | 5 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 534.00 | 46 718.00 | | 58 534.00 |
ST Autres comptes | 170 414.00 | 151 962.00 | | 170 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 476.00 | 114 231.00 | | 131 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 201.00 | 9 063.00 | | 6 201.00 |
YT Sous‐traitance | 9 213.00 | 6 372.00 | | 9 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 10 006.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 554.00 | 4 560.00 | | 4 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 119.00 | 11 845.00 | | 10 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 041.00 | 217 532.00 | | 215 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 262.00 | 126 786.00 | | 134 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 636.00 | 329 289.00 | | 379 636.00 |