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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 695 888.00 | | 695 888.00 | 695 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 114 634.00 | 98 533.00 | 16 101.00 | 114 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 781.00 | 76 434.00 | 4 347.00 | 80 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 781.00 | 206 246.00 | 21 535.00 | 227 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 770.00 | 407 645.00 | 748 125.00 | 1 155 770.00 |
BT Marchandises | 133 488.00 | 30 393.00 | 103 094.00 | 133 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 238 554.00 | | 238 554.00 | 238 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 219.00 | 30 393.00 | 444 826.00 | 475 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 989.00 | 438 039.00 | 1 192 950.00 | 1 630 989.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
DH Report à nouveau | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 789.00 | 66 847.00 | | 79 789.00 |
DL TOTAL (I) | 561 675.00 | 481 886.00 | | 561 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 922.00 | 458 822.00 | | 443 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 919.00 | 136 765.00 | | 148 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 341.00 | 34 968.00 | | 38 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 275.00 | 630 555.00 | | 631 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 950.00 | 1 112 441.00 | | 1 192 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 276.00 | 630 555.00 | | 631 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 050.00 | | 8 107.00 | 1 161 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 387.00 | 1 155 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 245.00 | 722 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | 423 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 565.00 | | | 725 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 453.00 | | 7 885.00 | 425 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | 222.00 | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 374.00 | 7 658.00 | 13 387.00 | 413 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 677.00 | | 3 245.00 | 29 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 697.00 | 7 658.00 | 10 142.00 | 383 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 006.00 | 30 393.00 | 33 006.00 | 33 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 006.00 | 30 393.00 | 33 006.00 | 33 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 006.00 | 30 393.00 | 33 006.00 | 33 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 393.00 | 33 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 919.00 | 148 919.00 | | 148 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 443 584.00 | 443 584.00 | | 443 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 836.00 | 103 178.00 | 9 658.00 | 112 836.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 275.00 | 631 276.00 | | 631 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 5 566.00 | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 166.00 | 58 534.00 | | 44 166.00 |
ST Autres comptes | 129 277.00 | 170 414.00 | | 129 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 156.00 | 131 476.00 | | 126 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YT Sous‐traitance | 21 913.00 | 9 213.00 | | 21 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 540.00 | 4 554.00 | | 4 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | 10 119.00 | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 602.00 | 215 041.00 | | 216 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 072.00 | 134 262.00 | | 141 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 512.00 | 379 636.00 | | 321 512.00 |