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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 888.00 | | 695 888.00 | 695 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 114 634.00 | 110 034.00 | 4 600.00 | 114 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 816.00 | 62 565.00 | 10 251.00 | 72 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 155.00 | 216 763.00 | 14 393.00 | 231 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 533.00 | 412 229.00 | 748 304.00 | 1 160 533.00 |
BT Marchandises | 145 139.00 | 12 241.00 | 132 897.00 | 145 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 283 040.00 | | 283 040.00 | 283 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 437.00 | 12 241.00 | 482 196.00 | 494 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 971.00 | 424 470.00 | 1 230 500.00 | 1 654 971.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
DH Report à nouveau | 304 285.00 | 220 264.00 | | 304 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 993.00 | 84 020.00 | | 108 993.00 |
DL TOTAL (I) | 828 316.00 | 719 324.00 | | 828 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 575.00 | 327 448.00 | | 186 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 704.00 | 242 161.00 | | 144 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 921.00 | 75 174.00 | | 68 921.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 184.00 | 644 855.00 | | 402 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 500.00 | 1 364 179.00 | | 1 230 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 184.00 | 644 855.00 | | 402 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 335.00 | | 14 146.00 | 1 169 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 948.00 | 1 160 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 948.00 | 418 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 755.00 | | | 718 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 984.00 | | 1 569.00 | 439 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | 12 576.00 | 10 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 737.00 | 12 440.00 | 22 948.00 | 422 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 869.00 | 12 440.00 | 22 948.00 | 399 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 890.00 | 12 241.00 | 13 890.00 | 13 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 890.00 | 12 241.00 | 13 890.00 | 13 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 890.00 | 12 241.00 | 13 890.00 | 13 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
UX Autres créances clients | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 186 575.00 | 186 575.00 | | 186 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 835.00 | 66 259.00 | 22 577.00 | 88 835.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 184.00 | 402 184.00 | | 402 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 031.00 | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 142.00 | 153 264.00 | | 157 142.00 |
ST Autres comptes | 49 857.00 | 70 192.00 | | 49 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 991.00 | 125 503.00 | | 115 991.00 |
YT Sous‐traitance | 4 210.00 | 5 315.00 | | 4 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 504.00 | 6 179.00 | | 3 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 994.00 | 4 281.00 | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | 5 312.00 | | 5 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 422.00 | 223 910.00 | | 237 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 296.00 | 135 950.00 | | 157 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 704.00 | 360 454.00 | | 330 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |