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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 888.00 | | 695 888.00 | 695 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 114 634.00 | 102 367.00 | 12 268.00 | 114 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 764.00 | 77 809.00 | 17 955.00 | 95 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 474.00 | 208 406.00 | 19 068.00 | 227 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 204.00 | 411 449.00 | 755 756.00 | 1 167 204.00 |
BT Marchandises | 149 185.00 | 35 922.00 | 113 263.00 | 149 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BZ Autres créances | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CF Disponibilités | 193 065.00 | | 193 065.00 | 193 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 263.00 | 35 922.00 | 419 341.00 | 455 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 467.00 | 447 371.00 | 1 175 097.00 | 1 622 467.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DG Autres réserves | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
DH Report à nouveau | 146 636.00 | 66 847.00 | | 146 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 628.00 | 79 789.00 | | 73 628.00 |
DL TOTAL (I) | 635 303.00 | 561 675.00 | | 635 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 93.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 236.00 | 443 922.00 | | 332 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 255.00 | 148 919.00 | | 155 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 652.00 | 38 341.00 | | 39 652.00 |
EA Autres dettes | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 794.00 | 631 275.00 | | 539 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 097.00 | 1 192 950.00 | | 1 175 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 794.00 | 631 276.00 | | 539 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 93.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 770.00 | | 17 269.00 | 1 155 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 1 167 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 565.00 | 718 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 437 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 320.00 | | | 722 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 196.00 | | 16 945.00 | 423 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | 324.00 | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 645.00 | 9 638.00 | 5 834.00 | 407 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 432.00 | | 3 565.00 | 26 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 213.00 | 9 638.00 | 2 269.00 | 381 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
UX Autres créances clients | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VB T. V. A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 331 898.00 | 331 898.00 | | 331 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 995.00 | 113 013.00 | 9 982.00 | 122 995.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 794.00 | 539 794.00 | | 539 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 429.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 352.00 | 44 166.00 | | 49 352.00 |
ST Autres comptes | 152 802.00 | 129 277.00 | | 152 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 655.00 | 126 156.00 | | 117 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 006.00 | 6 848.00 | | 2 006.00 |
YT Sous‐traitance | 24 786.00 | 21 913.00 | | 24 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 427.00 | 4 540.00 | | 4 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | 5 968.00 | | 5 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 953.00 | 216 602.00 | | 216 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 143.00 | 141 072.00 | | 147 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 595.00 | 321 512.00 | | 344 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |