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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 8 195.00 | 1 645.00 | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 695.00 | 2 327 677.00 | 683 018.00 | 3 010 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 421.00 | 38 784.00 | 7 637.00 | 46 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 536.00 | 2 374 655.00 | 870 880.00 | 3 245 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | 661.00 | 66.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CF Disponibilités | 196 590.00 | | 196 590.00 | 196 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 709.00 | 661.00 | 275 049.00 | 275 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 245.00 | 2 375 316.00 | 1 145 929.00 | 3 521 245.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 080.00 | | | 379 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
DH Report à nouveau | -154 409.00 | | | -154 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 532 302.00 | | | 532 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 866.00 | | | 392 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 626.00 | | | 613 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 929.00 | | | 1 145 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 799.00 | | | 221 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 742.00 | | 46 294.00 | 3 214 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 3 245 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 3 057 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 205.00 | | | 188 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 423.00 | | 46 194.00 | 3 026 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 100.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 919.00 | 119 236.00 | 15 500.00 | 2 270 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 2 380.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 105.00 | 116 856.00 | 15 500.00 | 2 265 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 866.00 | 52 804.00 | 182 563.00 | 392 866.00 |
VI Groupe et associés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 884.00 | 77 769.00 | 115.00 | 77 884.00 |
VW T.V.A. | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 861.00 | 221 799.00 | 182 563.00 | 561 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
ST Autres comptes | 347 977.00 | | | 347 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
YT Sous‐traitance | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 860.00 | | | 439 860.00 |