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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362 618.00 | 2 608 263.00 | 754 354.00 | 3 362 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 135.00 | 51 907.00 | 5 228.00 | 57 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 262.00 | 2 671 000.00 | 938 262.00 | 3 609 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 120 104.00 | | 120 104.00 | 120 104.00 |
CF Disponibilités | 299 018.00 | | 299 018.00 | 299 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 475.00 | | 583 475.00 | 583 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 737.00 | 2 671 000.00 | 1 521 737.00 | 4 192 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 080.00 | 379 080.00 | | 379 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
DG Autres réserves | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
DH Report à nouveau | -134 514.00 | | | -134 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 558.00 | -134 514.00 | | 193 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 750 296.00 | 556 860.00 | | 750 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 516.00 | 497 794.00 | | 425 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 396.00 | 53 220.00 | | 48 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 617.00 | 69 356.00 | | 59 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 220.00 | 132 336.00 | | 172 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 900.00 | 63 521.00 | | 43 900.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | 198.00 | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 441.00 | 816 425.00 | | 771 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 737.00 | 1 373 286.00 | | 1 521 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 921.00 | | 131 736.00 | 3 486 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 395.00 | 3 609 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 395.00 | 3 419 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 412.00 | | 131 736.00 | 3 297 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486 921.00 | 131 736.00 | 9 395.00 | 3 486 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 727.00 | 131 736.00 | 9 395.00 | 3 297 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 220.00 | 172 220.00 | | 172 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 516.00 | 76 615.00 | 160 930.00 | 425 516.00 |
VI Groupe et associés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 597.00 | 229 597.00 | | 229 597.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 824.00 | 362 923.00 | 160 930.00 | 711 824.00 |