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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 10 790.00 | 39.00 | 10 830.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 393.00 | 2 486 470.00 | 744 923.00 | 3 231 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 624.00 | 48 416.00 | 8 208.00 | 56 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 921.00 | 2 545 676.00 | 941 246.00 | 3 486 921.00 |
BZ Autres créances | 233 867.00 | | 233 867.00 | 233 867.00 |
CF Disponibilités | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 279.00 | | 435 279.00 | 435 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 200.00 | 2 545 676.00 | 1 376 524.00 | 3 922 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 080.00 | 379 080.00 | | 379 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 640.00 | 5 336.00 | | 13 640.00 |
DH Report à nouveau | 162 132.00 | 103 318.00 | | 162 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 514.00 | 67 118.00 | | -134 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123.00 | 696.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 556 860.00 | 691 948.00 | | 556 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 794.00 | 327 222.00 | | 497 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 220.00 | 52 279.00 | | 53 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 356.00 | 59 504.00 | | 69 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 336.00 | 104 852.00 | | 132 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 760.00 | 62 779.00 | | 66 760.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 664.00 | 606 636.00 | | 819 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 524.00 | 1 298 584.00 | | 1 376 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 907.00 | 282 004.00 | | 327 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 636.00 | | 273 063.00 | 3 258 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 778.00 | 3 486 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 778.00 | 3 297 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 127.00 | | 273 063.00 | 3 069 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 939.00 | 126 737.00 | | 2 418 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | 330.00 | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 479.00 | 126 407.00 | | 2 408 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 794.00 | 75 393.00 | 307 331.00 | 497 794.00 |
VI Groupe et associés | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 256.00 | 323 141.00 | 115.00 | 323 256.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 308.00 | 327 907.00 | 307 331.00 | 750 308.00 |