| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 10 130.00 | 699.00 | 10 830.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 414.00 | 2 388 234.00 | 607 180.00 | 2 995 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 916.00 | 41 472.00 | 14 443.00 | 55 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 739.00 | 2 439 837.00 | 800 902.00 | 3 240 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | 865.00 | 87.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CF Disponibilités | 284 457.00 | | 284 457.00 | 284 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 762.00 | 865.00 | 419 897.00 | 420 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 501.00 | 2 440 702.00 | 1 220 799.00 | 3 661 501.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 080.00 | | | 379 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
DH Report à nouveau | -90 795.00 | | | -90 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 625 403.00 | | | 625 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 812.00 | | | 345 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 396.00 | | | 595 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 799.00 | | | 1 220 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 102.00 | | | 261 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 304.00 | | 44 028.00 | 3 245 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 824.00 | 3 240 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 824.00 | 3 051 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 205.00 | | 990.00 | 188 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 884.00 | | 43 038.00 | 3 056 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 625.00 | 114 006.00 | 48 824.00 | 2 374 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | 1 936.00 | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 431.00 | 112 070.00 | 48 824.00 | 2 366 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 205.00 | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 205.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 205.00 | | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 812.00 | 56 017.00 | 153 264.00 | 345 812.00 |
VI Groupe et associés | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 419.00 | 136 305.00 | 115.00 | 136 419.00 |
VW T.V.A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 896.00 | 261 102.00 | 153 264.00 | 550 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
ST Autres comptes | 359 436.00 | | | 359 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
YT Sous‐traitance | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 560.00 | | | 485 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |