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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 3 376.00 | 1 633.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 067.00 | 6 755.00 | 6 313.00 | 13 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 911.00 | 16 947.00 | 90 965.00 | 107 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 289.00 | 4 534.00 | 50 755.00 | 55 289.00 |
BT Marchandises | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 664.00 | 6 461.00 | 1 794 203.00 | 1 800 664.00 |
BZ Autres créances | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
CF Disponibilités | 946 479.00 | | 946 479.00 | 946 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 918.00 | 10 995.00 | 2 942 924.00 | 2 953 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 830.00 | 27 941.00 | 3 033 888.00 | 3 061 830.00 |
CU Autres participations | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622.00 | | | 622.00 |
DG Autres réserves | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
DL TOTAL (I) | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 885.00 | | | 2 710 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
EA Autres dettes | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 797.00 | | | 2 859 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 888.00 | | | 3 033 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 797.00 | | | 2 859 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 792 412.00 | 537 690.00 | 6 330 102.00 | 5 792 412.00 |
FG Production vendue services | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 966.00 | 537 690.00 | 6 336 656.00 | 5 798 966.00 |
FM Production stockée | | | -57 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 420.00 | | | 6 324 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 881.00 | | | 6 289 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 770.00 | 1 360.00 | | 8 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 864.00 | 4 534.00 | 5 864.00 | 5 864.00 |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 910.00 | 5 894.00 | 5 864.00 | 27 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 910.00 | 5 894.00 | 5 864.00 | 27 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 885.00 | 2 710 885.00 | | 2 710 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 904.00 | 1 925 204.00 | 700.00 | 1 925 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 797.00 | 2 859 797.00 | | 2 859 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |