| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 4 043.00 | 966.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 006.00 | 9 518.00 | 4 487.00 | 14 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 370.00 | 20 377.00 | 91 992.00 | 112 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 243.00 | 3 300.00 | 102 943.00 | 106 243.00 |
BT Marchandises | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 221.00 | 6 461.00 | 2 354 760.00 | 2 361 221.00 |
BZ Autres créances | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
CF Disponibilités | 827 596.00 | | 827 596.00 | 827 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 694.00 | 9 761.00 | 3 427 933.00 | 3 437 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 063.00 | 30 138.00 | 3 519 925.00 | 3 550 063.00 |
CU Autres participations | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DG Autres réserves | 146 967.00 | 114 852.00 | | 146 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | 32 115.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 161 100.00 | 157 995.00 | | 161 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 749.00 | 41 248.00 | | 50 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 749.00 | 41 248.00 | | 50 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 1 761.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 668.00 | 2 672 991.00 | | 3 167 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 490.00 | 132 683.00 | | 119 490.00 |
EA Autres dettes | 19 294.00 | 17 403.00 | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 077.00 | 2 824 838.00 | | 3 308 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 925.00 | 3 024 081.00 | | 3 519 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 441 818.00 | 1 140 665.00 | 10 582 483.00 | 9 441 818.00 |
FG Production vendue services | 7 952.00 | -623.00 | 7 329.00 | 7 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 449 770.00 | 1 140 042.00 | 10 589 812.00 | 9 449 770.00 |
FM Production stockée | | | -20 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 592 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 806 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 572 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 225.00 | 13 699.00 | | 8 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 225.00 | 13 699.00 | | 8 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 722.00 | 3 973.00 | | 22 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 722.00 | 3 973.00 | | 22 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 497.00 | 9 727.00 | | -14 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 600 627.00 | 10 271 454.00 | | 10 600 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 597 522.00 | 10 239 339.00 | | 10 597 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | 32 115.00 | | 3 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 911.00 | | 5 136.00 | 107 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 112 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 19 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 313.00 | | 2 520.00 | 81 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | | 1 616.00 | 18 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 523.00 | | 1 000.00 | 8 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 870.00 | 2 185.00 | 678.00 | 18 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | 2 185.00 | 678.00 | 12 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 248.00 | 9 501.00 | | 41 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 279.00 | 3 300.00 | 19 279.00 | 19 279.00 |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 740.00 | 3 300.00 | 19 279.00 | 25 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 988.00 | 12 801.00 | 19 279.00 | 66 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 801.00 | 19 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 668.00 | 3 167 668.00 | | 3 167 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 404.00 | 2 354 404.00 | | 2 354 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 940.00 | 2 484 240.00 | 700.00 | 2 484 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 077.00 | 3 308 077.00 | | 3 308 077.00 |