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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 1 208.00 | 5 093.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 4 710.00 | 298.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 514.00 | 12 835.00 | 1 679.00 | 14 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 827.00 | 20 738.00 | 91 089.00 | 111 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
BT Marchandises | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 848.00 | 6 161.00 | 1 963 687.00 | 1 969 848.00 |
BZ Autres créances | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
CF Disponibilités | 712 057.00 | | 712 057.00 | 712 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 829.00 | 6 161.00 | 2 886 668.00 | 2 892 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 656.00 | 26 899.00 | 2 977 757.00 | 3 004 656.00 |
CU Autres participations | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DG Autres réserves | 144 809.00 | 150 072.00 | | 144 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | -5 262.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 155 859.00 | 155 837.00 | | 155 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 716.00 | 60 911.00 | | 55 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 716.00 | 60 911.00 | | 55 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 1 224.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 685.00 | 3 195 956.00 | | 2 619 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 452.00 | 127 028.00 | | 115 452.00 |
EA Autres dettes | 30 156.00 | 50 231.00 | | 30 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 182.00 | 3 374 440.00 | | 2 766 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 757.00 | 3 591 188.00 | | 2 977 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 182.00 | 3 374 440.00 | | 2 766 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 178 078.00 | 43 190.00 | 6 221 268.00 | 6 178 078.00 |
FG Production vendue services | 4 593.00 | -25 773.00 | -21 180.00 | 4 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 671.00 | 17 417.00 | 6 200 089.00 | 6 182 671.00 |
FM Production stockée | | | -9 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 234 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 870.00 | 1 994.00 | | 37 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 830.00 | 17 887.00 | | 20 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 799.00 | 20 732.00 | | 29 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 799.00 | 20 732.00 | | 29 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 969.00 | -2 845.00 | | -8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 125.00 | 10 839 038.00 | | 6 255 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 103.00 | 10 844 300.00 | | 6 255 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | -5 262.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543.00 | | 111 827.00 | 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | 82 782.00 | 1 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -508.00 | | 19 522.00 | -508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -508.00 | | | -508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 705.00 | 3 454.00 | 5 421.00 | 22 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 1 208.00 | 4 831.00 | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 889.00 | 2 246.00 | 590.00 | 15 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 911.00 | | 5 195.00 | 60 911.00 |
6T Sur comptes clients | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 072.00 | | 5 195.00 | 67 072.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 685.00 | 2 619 685.00 | | 2 619 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 348.00 | 1 963 348.00 | | 1 963 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VP Divers | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 852.00 | 2 070 152.00 | 700.00 | 2 070 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 182.00 | 2 766 182.00 | | 2 766 182.00 |