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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 3 710.00 | 1 299.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 067.00 | 8 344.00 | 4 723.00 | 13 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 911.00 | 18 870.00 | 89 042.00 | 107 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 070.00 | 19 279.00 | 107 790.00 | 127 070.00 |
BT Marchandises | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 365.00 | 6 461.00 | 2 126 904.00 | 2 133 365.00 |
BZ Autres créances | 164 557.00 | | 164 557.00 | 164 557.00 |
CF Disponibilités | 509 638.00 | | 509 638.00 | 509 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 780.00 | 25 740.00 | 2 935 039.00 | 2 960 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 691.00 | 44 610.00 | 3 024 081.00 | 3 068 691.00 |
CU Autres participations | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DG Autres réserves | 114 852.00 | 80 312.00 | | 114 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | 34 540.00 | | 32 115.00 |
DL TOTAL (I) | 157 995.00 | 125 880.00 | | 157 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 248.00 | 48 211.00 | | 41 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 248.00 | 48 211.00 | | 41 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 827.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 991.00 | 2 710 885.00 | | 2 672 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 683.00 | 128 330.00 | | 132 683.00 |
EA Autres dettes | 17 403.00 | 19 756.00 | | 17 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 838.00 | 2 859 797.00 | | 2 824 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 081.00 | 3 033 888.00 | | 3 024 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 838.00 | 2 859 797.00 | | 2 824 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | 827.00 | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 987 350.00 | 1 165 971.00 | 10 153 321.00 | 8 987 350.00 |
FG Production vendue services | 14 717.00 | 631.00 | 15 348.00 | 14 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 067.00 | 1 166 602.00 | 10 168 669.00 | 9 002 067.00 |
FM Production stockée | | | 71 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 257 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 388 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 235 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 451.00 | 2 593.00 | | 5 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 699.00 | 6 530.00 | | 13 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 699.00 | 6 530.00 | | 13 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 5 148.00 | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 5 148.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 727.00 | 1 381.00 | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 271 454.00 | 6 324 420.00 | | 10 271 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 339.00 | 6 289 881.00 | | 10 239 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 115.00 | 34 540.00 | | 32 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 911.00 | 107 912.00 | | 107 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947.00 | 1 923.00 | | 16 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | 1 923.00 | | 10 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 211.00 | | 6 963.00 | 48 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 534.00 | 19 279.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 995.00 | 19 279.00 | 4 534.00 | 10 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 206.00 | 19 279.00 | 11 497.00 | 59 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 279.00 | 11 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 991.00 | 2 672 991.00 | | 2 672 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 549.00 | 2 126 549.00 | | 2 126 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 142 478.00 | 142 478.00 | | 142 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 247.00 | 2 300 547.00 | 700.00 | 2 301 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 838.00 | 2 824 838.00 | | 2 824 838.00 |