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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 475 042.00 | | 475 042.00 | 475 042.00 |
CF Disponibilités | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 266.00 | | 519 266.00 | 519 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 266.00 | | 519 266.00 | 519 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 186 488.00 | 139 126.00 | | 186 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 191.00 | 47 361.00 | | 20 191.00 |
DL TOTAL (I) | 215 064.00 | 194 872.00 | | 215 064.00 |
DP Provisions pour risques | 57 447.00 | 84 943.00 | | 57 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 465.00 | 84 961.00 | | 57 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 6 118.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 408.00 | 158 992.00 | | 241 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 737.00 | 165 110.00 | | 246 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 266.00 | 444 944.00 | | 519 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 737.00 | 165 110.00 | | 246 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 181 394.00 | | 3 181 394.00 | 3 181 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 394.00 | | 3 181 394.00 | 3 181 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 890.00 | 3 187 438.00 | | 3 213 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 698.00 | 3 140 077.00 | | 3 193 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 191.00 | 47 361.00 | | 20 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 961.00 | | 27 496.00 | 84 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 961.00 | | 27 496.00 | 84 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 345 027.00 | | | 345 027.00 |
VP Divers | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 042.00 | 386 764.00 | 88 278.00 | 475 042.00 |
VW T.V.A. | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 737.00 | 246 737.00 | | 246 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |