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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 986 136.00 | | 1 986 136.00 | 1 986 136.00 |
CF Disponibilités | 238 357.00 | | 238 357.00 | 238 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 493.00 | | 2 224 493.00 | 2 224 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 493.00 | | 2 224 493.00 | 2 224 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 473 862.00 | 412 794.00 | | 473 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 822.00 | 61 068.00 | | 106 822.00 |
DL TOTAL (I) | 589 069.00 | 482 246.00 | | 589 069.00 |
DP Provisions pour risques | 156 962.00 | 341 626.00 | | 156 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 014.00 | 341 678.00 | | 157 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 008.00 | | | 904 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 256.00 | 20 701.00 | | 23 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 539.00 | 242 712.00 | | 329 539.00 |
EA Autres dettes | 221 605.00 | | | 221 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 409.00 | 263 414.00 | | 1 478 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 493.00 | 1 087 339.00 | | 2 224 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904 008.00 | | | 904 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 004.00 | | 1 827 004.00 | 1 827 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 004.00 | | 1 827 004.00 | 1 827 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 328.00 | 11 678.00 | | 20 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 24 752.00 | | 32 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 457.00 | 1 405 302.00 | | 2 104 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 635.00 | 1 344 234.00 | | 1 997 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 822.00 | 61 068.00 | | 106 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 679.00 | 15 063.00 | 199 727.00 | 341 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 679.00 | 15 063.00 | 199 727.00 | 341 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 977.00 | 135 977.00 | | 135 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 306.00 | 156 306.00 | | 156 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 956.00 | 1 799 956.00 | | 1 799 956.00 |
VI Groupe et associés | 904 008.00 | 904 008.00 | | 904 008.00 |
VP Divers | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 136.00 | 1 986 136.00 | | 1 986 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 410.00 | 1 478 410.00 | | 1 478 410.00 |