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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BZ Autres créances | 858 504.00 | | 858 504.00 | 858 504.00 |
CF Disponibilités | 218 378.00 | | 218 378.00 | 218 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 339.00 | | 1 087 339.00 | 1 087 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 339.00 | | 1 087 339.00 | 1 087 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 412 794.00 | 313 169.00 | | 412 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 068.00 | 99 625.00 | | 61 068.00 |
DL TOTAL (I) | 482 246.00 | 421 178.00 | | 482 246.00 |
DP Provisions pour risques | 341 626.00 | 122 686.00 | | 341 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 678.00 | 122 738.00 | | 341 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 701.00 | 82 918.00 | | 20 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 712.00 | 280 604.00 | | 242 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 414.00 | 363 523.00 | | 263 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 339.00 | 907 440.00 | | 1 087 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 414.00 | 363 523.00 | | 263 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 670.00 | | 1 352 670.00 | 1 352 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 670.00 | | 1 352 670.00 | 1 352 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 678.00 | 21 560.00 | | 11 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 752.00 | 35 124.00 | | 24 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 302.00 | 2 584 150.00 | | 1 405 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 234.00 | 2 484 525.00 | | 1 344 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 068.00 | 99 625.00 | | 61 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 839.00 | 150 839.00 | | 150 839.00 |
UX Autres créances clients | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VC Groupe et associés | 804 961.00 | 804 961.00 | | 804 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VP Divers | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 961.00 | 868 961.00 | | 868 961.00 |
VW T.V.A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 414.00 | 263 414.00 | | 263 414.00 |