| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
BZ Autres créances | 777 786.00 | | 777 786.00 | 777 786.00 |
CF Disponibilités | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 440.00 | | 907 440.00 | 907 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 440.00 | | 907 440.00 | 907 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 313 169.00 | 206 680.00 | | 313 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 625.00 | 106 488.00 | | 99 625.00 |
DL TOTAL (I) | 421 178.00 | 321 553.00 | | 421 178.00 |
DP Provisions pour risques | 122 686.00 | 32 943.00 | | 122 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 738.00 | 32 995.00 | | 122 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 918.00 | 5 381.00 | | 82 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 604.00 | 365 248.00 | | 280 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 523.00 | 570 269.00 | | 363 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 440.00 | 924 818.00 | | 907 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 523.00 | 570 269.00 | | 363 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 967.00 | | 2 558 967.00 | 2 558 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 967.00 | | 2 558 967.00 | 2 558 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 150.00 | 2 421 490.00 | | 2 584 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 525.00 | 2 315 002.00 | | 2 484 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 625.00 | 106 488.00 | | 99 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 995.00 | 89 743.00 | | 32 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 995.00 | 89 743.00 | | 32 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
UX Autres créances clients | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VC Groupe et associés | 696 423.00 | 696 423.00 | | 696 423.00 |
VP Divers | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 323.00 | 884 323.00 | | 884 323.00 |
VW T.V.A. | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 524.00 | 363 524.00 | | 363 524.00 |