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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 13 105 968.00 | | 13 105 968.00 | 13 105 968.00 |
AP Constructions | 20 388 348.00 | 6 544 991.00 | 13 843 357.00 | 20 388 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 496 816.00 | 6 546 330.00 | 26 950 487.00 | 33 496 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 038.00 | | 497 038.00 | 497 038.00 |
BZ Autres créances | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
CF Disponibilités | 192 068.00 | | 192 068.00 | 192 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 821.00 | | 743 821.00 | 743 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 240 637.00 | 6 546 330.00 | 27 694 307.00 | 34 240 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 287 600.00 | 3 287 600.00 | | 3 287 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 028 211.00 | 10 028 211.00 | | 10 028 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 515.00 | 161 420.00 | | 178 515.00 |
DH Report à nouveau | 5 192 097.00 | 4 867 292.00 | | 5 192 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 533.00 | 341 900.00 | | 515 533.00 |
DL TOTAL (I) | 19 201 956.00 | 18 686 423.00 | | 19 201 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 548 889.00 | 8 467 336.00 | | 7 548 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 467.00 | 381 126.00 | | 386 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 523.00 | 42 757.00 | | 31 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 763.00 | 87 889.00 | | 99 763.00 |
EA Autres dettes | 18 143.00 | 5 785.00 | | 18 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 566.00 | 414 465.00 | | 407 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 492 351.00 | 9 399 358.00 | | 8 492 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 694 307.00 | 28 085 781.00 | | 27 694 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 228.00 | | 1 720 228.00 | 1 720 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 228.00 | | 1 720 228.00 | 1 720 228.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 105 546.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -105 546.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 551.00 | 1 750 844.00 | | 1 720 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 018.00 | 1 408 944.00 | | 1 205 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 533.00 | 341 900.00 | | 515 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 496 791.00 | | 6 115.00 | 33 496 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 33 496 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 33 495 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 495 380.00 | | 6 090.00 | 33 495 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | 25.00 | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021 925.00 | 530 495.00 | 6 090.00 | 6 021 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021 650.00 | 530 495.00 | 6 090.00 | 6 021 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 467.00 | | | 386 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 566.00 | 407 566.00 | | 407 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 497 038.00 | | | 497 038.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VC Groupe et associés | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548 889.00 | 1 013 976.00 | 4 345 183.00 | 7 548 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 641.00 | | | 911 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 914.00 | 551 753.00 | 1 162.00 | 552 914.00 |
VW T.V.A. | 92 902.00 | 92 902.00 | | 92 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 492 351.00 | 1 570 971.00 | 4 345 183.00 | 8 492 351.00 |