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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 13 105 968.00 | | 13 105 968.00 | 13 105 968.00 |
AP Constructions | 19 162 812.00 | 6 709 858.00 | 12 452 953.00 | 19 162 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 271 898.00 | 6 711 197.00 | 25 560 701.00 | 32 271 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
BZ Autres créances | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CF Disponibilités | 744 927.00 | | 744 927.00 | 744 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 058.00 | | 791 058.00 | 791 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 062 957.00 | 6 711 197.00 | 26 351 759.00 | 33 062 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 513 300.00 | 3 287 600.00 | | 3 513 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 174 266.00 | 10 028 211.00 | | 11 174 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 779.00 | 232 327.00 | | 245 779.00 |
DH Report à nouveau | 6 470 101.00 | 6 214 523.00 | | 6 470 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 419.00 | 269 029.00 | | -56 419.00 |
DL TOTAL (I) | 21 347 026.00 | 20 031 691.00 | | 21 347 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 503 453.00 | 5 569 387.00 | | 4 503 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 880.00 | 1 986 038.00 | | 343 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 376.00 | 162 264.00 | | 29 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 742.00 | 46 746.00 | | 125 742.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 365.00 | | 2 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 004 733.00 | 7 923 100.00 | | 5 004 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 351 759.00 | 27 954 791.00 | | 26 351 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 880.00 | | | 343 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 591.00 | | 880 591.00 | 880 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 591.00 | | 880 591.00 | 880 591.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 629.00 | 1 713 437.00 | | 48 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 629.00 | 1 713 437.00 | | 48 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 482 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 629.00 | 1 230 856.00 | | 48 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 478.00 | 2 286 868.00 | | 929 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 897.00 | 2 017 839.00 | | 985 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 419.00 | 269 029.00 | | -56 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 271 343.00 | | | 32 271 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -555.00 | | 1 780.00 | -555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -555.00 | | 32 271 898.00 | -555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 269 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 269 843.00 | | | 32 269 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262 277.00 | 448 920.00 | | 6 262 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 002.00 | 448 920.00 | | 6 262 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 880.00 | | | 343 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 470 083.00 | 1 398 585.00 | 3 071 498.00 | 4 470 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 035.00 | | | 1 058 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 911.00 | 46 131.00 | 1 780.00 | 47 911.00 |
VW T.V.A. | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 733.00 | 1 589 356.00 | 3 071 498.00 | 5 004 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |