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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 13 105 968.00 | | 13 105 968.00 | 13 105 968.00 |
AP Constructions | 19 162 812.00 | 6 260 938.00 | 12 901 874.00 | 19 162 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 271 343.00 | 6 262 277.00 | 26 009 067.00 | 32 271 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 941.00 | | 243 941.00 | 243 941.00 |
BZ Autres créances | 1 662 971.00 | | 1 662 971.00 | 1 662 971.00 |
CF Disponibilités | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 725.00 | | 1 945 725.00 | 1 945 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 217 068.00 | 6 262 277.00 | 27 954 791.00 | 34 217 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 287 600.00 | 3 287 600.00 | | 3 287 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 028 211.00 | 10 028 211.00 | | 10 028 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 327.00 | 204 292.00 | | 232 327.00 |
DH Report à nouveau | 6 214 523.00 | 5 681 853.00 | | 6 214 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 029.00 | 560 705.00 | | 269 029.00 |
DL TOTAL (I) | 20 031 691.00 | 19 762 661.00 | | 20 031 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 569 387.00 | 6 583 699.00 | | 5 569 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 038.00 | 434 300.00 | | 1 986 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | 61 928.00 | | 162 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 746.00 | 89 102.00 | | 46 746.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 32 274.00 | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 301.00 | 470 046.00 | | 158 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 923 100.00 | 7 671 350.00 | | 7 923 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 954 791.00 | 27 434 011.00 | | 27 954 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 010.00 | | 573 010.00 | 573 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 010.00 | | 573 010.00 | 573 010.00 |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 762.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 437.00 | | | 1 713 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 581.00 | | | 482 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 581.00 | | | 482 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230 856.00 | | | 1 230 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 868.00 | 1 743 367.00 | | 2 286 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 839.00 | 1 182 662.00 | | 2 017 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 029.00 | 560 705.00 | | 269 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 496 835.00 | | 435 709.00 | 33 496 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 200.00 | 32 271 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661 200.00 | 32 269 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 495 380.00 | | 435 664.00 | 33 495 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 45.00 | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052 545.00 | 388 762.00 | 1 179 030.00 | 7 052 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052 270.00 | 388 762.00 | 1 179 030.00 | 7 052 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 853.00 | | | 485 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 264.00 | 162 264.00 | | 162 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 301.00 | 158 301.00 | | 158 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 243 941.00 | 243 941.00 | | 243 941.00 |
VB T. V. A. | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569 387.00 | 1 372 122.00 | 3 552 099.00 | 5 569 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 185.00 | | 1 500 185.00 | 1 500 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 796.00 | | | 1 006 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 219.00 | 1 559 219.00 | | 1 559 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 276.00 | 1 907 051.00 | 1 225.00 | 1 908 276.00 |
VW T.V.A. | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923 101.00 | 1 739 798.00 | 5 052 284.00 | 7 923 101.00 |