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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AN Terrains | 13 105 968.00 | | 13 105 968.00 | 13 105 968.00 |
AP Constructions | 19 162 812.00 | 7 139 321.00 | 12 023 490.00 | 19 162 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 271 898.00 | 7 140 660.00 | 25 131 238.00 | 32 271 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 862 509.00 | | 862 509.00 | 862 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 178.00 | | 936 178.00 | 936 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 208 076.00 | 7 140 660.00 | 26 067 416.00 | 33 208 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 513 300.00 | 3 513 300.00 | | 3 513 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 174 266.00 | 11 174 266.00 | | 11 174 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 779.00 | 245 779.00 | | 245 779.00 |
DH Report à nouveau | 6 413 681.00 | 6 470 101.00 | | 6 413 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 595.00 | -56 419.00 | | -483 595.00 |
DL TOTAL (I) | 20 863 431.00 | 21 347 026.00 | | 20 863 431.00 |
DP Provisions pour risques | 973 330.00 | | | 973 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 330.00 | | | 973 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 271.00 | 4 503 453.00 | | 3 383 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 916.00 | 343 880.00 | | 341 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | 29 376.00 | | 42 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 690.00 | 125 742.00 | | 116 690.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 2 282.00 | | 1 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 968.00 | | | 343 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 655.00 | 5 004 733.00 | | 4 230 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 067 416.00 | 26 351 759.00 | | 26 067 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 916.00 | | | 341 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 347.00 | | 1 495 347.00 | 1 495 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 347.00 | | 1 495 347.00 | 1 495 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973 330.00 | | | 973 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 330.00 | | | 973 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973 330.00 | 48 629.00 | | -973 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 501.00 | 929 478.00 | | 1 495 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 096.00 | 985 897.00 | | 1 979 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 595.00 | -56 419.00 | | -483 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 271 898.00 | | | 32 271 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 271 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 269 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 269 843.00 | | | 32 269 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711 197.00 | 429 463.00 | | 6 711 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 710 922.00 | 429 463.00 | | 6 710 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 973 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 973 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 973 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 916.00 | | | 341 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 968.00 | 343 968.00 | | 343 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VB T. V. A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383 271.00 | 1 193 541.00 | 2 189 730.00 | 3 383 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 882.00 | | | 1 111 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 449.00 | 73 669.00 | 1 780.00 | 75 449.00 |
VW T.V.A. | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 655.00 | 1 699 009.00 | 2 189 730.00 | 4 230 655.00 |