| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 1 537 000.00 | 763 000.00 | 2 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 486.00 | 78 128.00 | 9 357.00 | 87 486.00 |
AN Terrains | 814 443.00 | 251 380.00 | 563 063.00 | 814 443.00 |
AP Constructions | 3 965 943.00 | 1 166 984.00 | 2 798 959.00 | 3 965 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027 616.00 | 9 531 620.00 | 2 495 996.00 | 12 027 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 498 790.00 | 5 462 178.00 | 3 036 613.00 | 8 498 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 127.00 | | 885 127.00 | 885 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 147.00 | | 145 147.00 | 145 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 833 780.00 | 18 027 290.00 | 10 806 490.00 | 28 833 780.00 |
BT Marchandises | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 230 166.00 | 218 344.00 | 7 011 822.00 | 7 230 166.00 |
BZ Autres créances | 3 275 300.00 | | 3 275 300.00 | 3 275 300.00 |
CF Disponibilités | 129 842.00 | | 129 842.00 | 129 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 705 744.00 | 218 344.00 | 10 487 400.00 | 10 705 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 539 524.00 | 18 245 634.00 | 21 293 890.00 | 39 539 524.00 |
CU Autres participations | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839 536.00 | 6 839 536.00 | | 6 839 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 568.00 | 332 568.00 | | 332 568.00 |
DH Report à nouveau | 775 144.00 | 982 229.00 | | 775 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 035.00 | -207 086.00 | | 115 035.00 |
DL TOTAL (I) | 8 062 283.00 | 7 947 248.00 | | 8 062 283.00 |
DP Provisions pour risques | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 753 963.00 | 693 680.00 | | 753 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 463.00 | 693 680.00 | | 1 006 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 118.00 | 2 227 860.00 | | 2 779 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 926.00 | 5 705 444.00 | | 6 321 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 345.00 | 2 475 855.00 | | 2 602 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 983.00 | 67 650.00 | | 335 983.00 |
EA Autres dettes | 121 987.00 | 88 763.00 | | 121 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 225 145.00 | 10 652 457.00 | | 12 225 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 293 890.00 | 19 293 384.00 | | 21 293 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 929 133.00 | | 6 929 133.00 | 6 929 133.00 |
FG Production vendue services | 25 182 512.00 | | 25 182 512.00 | 25 182 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 111 645.00 | | 32 111 645.00 | 32 111 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 530 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 970 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 091 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 856 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 725.00 | |
GE Autres charges | | | 304 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 894 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 052.00 | 180 664.00 | | 99 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986 444.00 | 1 010 147.00 | | 986 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 496.00 | 1 190 811.00 | | 1 085 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 509.00 | 237 997.00 | | 165 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 051.00 | 989 042.00 | | 692 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 560.00 | 1 227 039.00 | | 857 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 936.00 | -36 228.00 | | 227 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 250.00 | -249 731.00 | | -276 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 620 405.00 | 34 547 304.00 | | 34 620 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 505 371.00 | 34 754 390.00 | | 34 505 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 035.00 | -207 086.00 | | 115 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 270 539.00 | | 2 747 990.00 | 29 270 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 834.00 | 254 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184 748.00 | 28 833 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 561.00 | 2 387 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046 353.00 | 26 191 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385 047.00 | | 8 000.00 | 2 385 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 637 615.00 | | 2 600 657.00 | 26 637 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 877.00 | | 139 333.00 | 247 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 968 426.00 | 1 849 961.00 | 1 791 097.00 | 17 968 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504 174.00 | 116 516.00 | 5 561.00 | 1 504 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 464 253.00 | 1 733 445.00 | 1 785 535.00 | 16 464 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 680.00 | 313 725.00 | 942.00 | 693 680.00 |
6T Sur comptes clients | 478 661.00 | 109 675.00 | 369 992.00 | 478 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 661.00 | 109 675.00 | 369 992.00 | 478 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 341.00 | 423 400.00 | 370 934.00 | 1 172 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 400.00 | 370 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 754.00 | 205 048.00 | 27 706.00 | 232 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 926.00 | 6 321 926.00 | | 6 321 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 032.00 | 678 032.00 | | 678 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 402.00 | 687 402.00 | | 687 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 983.00 | 335 983.00 | | 335 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 147.00 | 145 147.00 | | 145 147.00 |
UX Autres créances clients | 7 086 372.00 | | | 7 086 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
VB T. V. A. | 744 482.00 | | | 744 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 206.00 | | | 1 040 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 546 364.00 | 2 546 364.00 | | 2 546 364.00 |
VP Divers | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 492.00 | | | 1 422 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666 556.00 | 10 522 761.00 | 143 794.00 | 10 666 556.00 |
VW T.V.A. | 1 230 057.00 | 1 230 057.00 | | 1 230 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 161 358.00 | 12 133 652.00 | 27 706.00 | 12 161 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |