| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 1 973 000.00 | 327 000.00 | 2 300 000.00 |
AN Terrains | 824 888.00 | 265 508.00 | 559 380.00 | 824 888.00 |
AP Constructions | 4 588 066.00 | 2 189 288.00 | 2 398 777.00 | 4 588 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712 163.00 | 11 547 296.00 | 2 164 867.00 | 13 712 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 747 081.00 | 6 670 711.00 | 2 076 371.00 | 8 747 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 954.00 | | 211 954.00 | 211 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 653 958.00 | 22 681 617.00 | 7 972 341.00 | 30 653 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
BT Marchandises | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 311 551.00 | 608 525.00 | 6 703 026.00 | 7 311 551.00 |
BZ Autres créances | 9 124 451.00 | | 9 124 451.00 | 9 124 451.00 |
CF Disponibilités | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 615 263.00 | 608 525.00 | 16 006 738.00 | 16 615 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 269 221.00 | 23 290 142.00 | 23 979 079.00 | 47 269 221.00 |
CU Autres participations | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839 536.00 | 6 839 536.00 | | 6 839 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 954.00 | 361 832.00 | | 683 954.00 |
DH Report à nouveau | 999 177.00 | 1 331 156.00 | | 999 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 033.00 | 733 943.00 | | 1 192 033.00 |
DL TOTAL (I) | 9 714 699.00 | 9 266 467.00 | | 9 714 699.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | 220 500.00 | | 76 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 765.00 | 952 069.00 | | 906 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 265.00 | 1 172 569.00 | | 983 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 411.00 | 660 116.00 | | 1 408 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320 046.00 | 6 871 865.00 | | 8 320 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 963 362.00 | 2 918 717.00 | | 2 963 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 243.00 | 155 294.00 | | 91 243.00 |
EA Autres dettes | 272 227.00 | 128 533.00 | | 272 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 281 115.00 | 10 960 351.00 | | 13 281 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 979 079.00 | 21 399 386.00 | | 23 979 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 737 293.00 | | 6 737 293.00 | 6 737 293.00 |
FG Production vendue services | 35 210 125.00 | | 35 210 125.00 | 35 210 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 947 418.00 | | 41 947 418.00 | 41 947 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 266 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 437 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 696 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 514 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 225.00 | 5 668.00 | | 8 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 308.00 | | | 217 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 532.00 | 5 668.00 | | 225 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 6 500.00 | | 5 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 882.00 | 69 300.00 | | 107 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 1 235.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 208.00 | 77 035.00 | | 113 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 324.00 | -71 367.00 | | 112 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 168.00 | | | 186 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 683.00 | | | 488 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 504 261.00 | 34 832 001.00 | | 42 504 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 312 228.00 | 34 098 059.00 | | 41 312 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 033.00 | 733 943.00 | | 1 192 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 898 673.00 | | 1 482 264.00 | 30 898 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 689.00 | 321 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 112.00 | 1 655 867.00 | 30 653 958.00 | 71 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 112.00 | 1 527 178.00 | 27 996 960.00 | 71 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335 815.00 | | | 2 335 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 259 499.00 | | 1 335 751.00 | 28 259 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 360.00 | | 146 513.00 | 303 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 456 833.00 | 1 645 537.00 | 1 420 753.00 | 22 456 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897 616.00 | 111 199.00 | | 1 897 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 559 218.00 | 1 534 338.00 | 1 420 753.00 | 20 559 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172 569.00 | 28 000.00 | 217 304.00 | 1 172 569.00 |
6T Sur comptes clients | 665 636.00 | 33 097.00 | 90 208.00 | 665 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 636.00 | 33 097.00 | 90 208.00 | 665 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 205.00 | 61 097.00 | 307 512.00 | 1 838 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 642.00 | 1 112 336.00 | 11 306.00 | 1 123 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320 046.00 | 8 320 046.00 | | 8 320 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 704.00 | 958 704.00 | | 958 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 345.00 | 587 345.00 | | 587 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 954.00 | 211 954.00 | | 211 954.00 |
UX Autres créances clients | 7 087 126.00 | 6 866 725.00 | 220 401.00 | 7 087 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 425.00 | | 224 425.00 | 224 425.00 |
VB T. V. A. | 1 485 617.00 | 1 485 617.00 | | 1 485 617.00 |
VC Groupe et associés | 6 903 590.00 | 6 903 590.00 | | 6 903 590.00 |
VI Groupe et associés | 284 769.00 | 284 769.00 | | 284 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 544.00 | 186 544.00 | | 186 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 811.00 | 735 811.00 | | 735 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 648 624.00 | 16 203 798.00 | 444 826.00 | 16 648 624.00 |
VW T.V.A. | 1 230 768.00 | 1 230 768.00 | | 1 230 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 217 996.00 | 13 206 690.00 | 11 306.00 | 13 217 996.00 |