| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 815.00 | 28 998.00 | 6 816.00 | 35 815.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 1 755 000.00 | 545 000.00 | 2 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 814 443.00 | 258 069.00 | 556 374.00 | 814 443.00 |
AP Constructions | 4 409 874.00 | 1 673 698.00 | 2 736 176.00 | 4 409 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995 184.00 | 10 608 943.00 | 2 386 242.00 | 12 995 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 078 167.00 | 6 692 436.00 | 2 385 731.00 | 9 078 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 012.00 | | 253 012.00 | 253 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 055 548.00 | 21 017 144.00 | 9 038 404.00 | 30 055 548.00 |
BT Marchandises | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459 452.00 | 389 261.00 | 7 070 191.00 | 7 459 452.00 |
BZ Autres créances | 4 869 964.00 | | 4 869 964.00 | 4 869 964.00 |
CF Disponibilités | 187 233.00 | | 187 233.00 | 187 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 687 785.00 | 389 261.00 | 12 298 524.00 | 12 687 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 743 334.00 | 21 406 405.00 | 21 336 928.00 | 42 743 334.00 |
CU Autres participations | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839 536.00 | 6 839 536.00 | | 6 839 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 787.00 | 338 320.00 | | 338 787.00 |
DH Report à nouveau | 893 309.00 | 884 427.00 | | 893 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 892.00 | 9 349.00 | | 460 892.00 |
DL TOTAL (I) | 8 532 524.00 | 8 071 632.00 | | 8 532 524.00 |
DP Provisions pour risques | 223 500.00 | 208 500.00 | | 223 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 176.00 | 792 889.00 | | 903 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 676.00 | 1 001 389.00 | | 1 126 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 147.00 | 1 104 226.00 | | 569 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327 373.00 | 5 901 501.00 | | 7 327 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 001.00 | 2 580 652.00 | | 3 014 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 303.00 | 366 852.00 | | 165 303.00 |
EA Autres dettes | 428 801.00 | 37 528.00 | | 428 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 318.00 | 77 845.00 | | 109 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 677 729.00 | 10 132 391.00 | | 11 677 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 336 928.00 | 19 205 411.00 | | 21 336 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 264.00 | | 4 154 264.00 | 4 154 264.00 |
FG Production vendue services | 32 472 028.00 | | 32 472 028.00 | 32 472 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 626 292.00 | | 36 626 292.00 | 36 626 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 646 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 742 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 622 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 060 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 187 754.00 | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 848.00 | 313 978.00 | | 7 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 806.00 | 501 732.00 | | 9 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 320.00 | 23 125.00 | | 125 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | 282 487.00 | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 570.00 | 305 612.00 | | 126 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 764.00 | 196 121.00 | | -116 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -242 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 670 973.00 | 33 897 393.00 | | 36 670 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 210 080.00 | 33 888 044.00 | | 36 210 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 892.00 | 9 349.00 | | 460 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 468 347.00 | | 1 338 057.00 | 29 468 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 689.00 | 362 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 090.00 | 519 766.00 | 30 055 548.00 | 231 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 671.00 | 2 335 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 090.00 | 331 405.00 | 27 357 493.00 | 231 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 486.00 | | | 2 395 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 818 379.00 | | 1 101 609.00 | 26 818 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 482.00 | | 236 448.00 | 254 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 526 722.00 | 1 881 157.00 | 390 735.00 | 19 526 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729 336.00 | 114 333.00 | 59 671.00 | 1 729 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 797 386.00 | 1 766 824.00 | 331 064.00 | 17 797 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 389.00 | 125 287.00 | | 1 001 389.00 |
6T Sur comptes clients | 298 241.00 | 94 780.00 | 3 760.00 | 298 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 241.00 | 94 780.00 | 3 760.00 | 298 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 629.00 | 220 067.00 | 3 760.00 | 1 299 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 067.00 | 3 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 243.00 | 515 727.00 | 21 516.00 | 537 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327 373.00 | 7 327 373.00 | | 7 327 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 406.00 | 796 406.00 | | 796 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 127.00 | 625 127.00 | | 625 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 303.00 | 165 303.00 | | 165 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 801.00 | 428 801.00 | | 428 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 279 388.00 | 6 344 695.00 | 934 693.00 | 7 279 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 063.00 | 3 776.00 | 176 287.00 | 180 063.00 |
VB T. V. A. | 949 302.00 | 949 302.00 | | 949 302.00 |
VC Groupe et associés | 2 163 421.00 | 2 163 421.00 | | 2 163 421.00 |
VI Groupe et associés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 466.00 | 211 466.00 | | 211 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 435.00 | 1 744 435.00 | | 1 744 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 623 928.00 | 11 469 504.00 | 1 154 424.00 | 12 623 928.00 |
VW T.V.A. | 1 381 001.00 | 1 381 001.00 | | 1 381 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 613 942.00 | 11 592 426.00 | 21 516.00 | 11 613 942.00 |