| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 815.00 | 33 616.00 | 2 199.00 | 35 815.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 1 864 000.00 | 436 000.00 | 2 300 000.00 |
AN Terrains | 824 888.00 | 262 131.00 | 562 757.00 | 824 888.00 |
AP Constructions | 4 488 879.00 | 1 911 517.00 | 2 577 362.00 | 4 488 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 838 874.00 | 11 249 797.00 | 2 589 077.00 | 13 838 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 035 746.00 | 7 135 772.00 | 1 899 974.00 | 9 035 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 131.00 | | 194 131.00 | 194 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 898 673.00 | 22 456 833.00 | 8 441 840.00 | 30 898 673.00 |
BT Marchandises | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915 212.00 | 665 636.00 | 7 249 576.00 | 7 915 212.00 |
BZ Autres créances | 5 588 912.00 | | 5 588 912.00 | 5 588 912.00 |
CF Disponibilités | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 623 182.00 | 665 636.00 | 12 957 546.00 | 13 623 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 521 856.00 | 23 122 470.00 | 21 399 386.00 | 44 521 856.00 |
CU Autres participations | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 839 536.00 | 6 839 536.00 | | 6 839 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 832.00 | 338 787.00 | | 361 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 156.00 | 893 309.00 | | 1 331 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 943.00 | 460 892.00 | | 733 943.00 |
DL TOTAL (I) | 9 266 467.00 | 8 532 524.00 | | 9 266 467.00 |
DP Provisions pour risques | 220 500.00 | 223 500.00 | | 220 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 952 069.00 | 903 176.00 | | 952 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172 569.00 | 1 126 676.00 | | 1 172 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 116.00 | 569 147.00 | | 660 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871 865.00 | 7 327 373.00 | | 6 871 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 717.00 | 3 014 001.00 | | 2 918 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 294.00 | 165 303.00 | | 155 294.00 |
EA Autres dettes | 128 533.00 | 428 801.00 | | 128 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 039.00 | 109 318.00 | | 162 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 960 351.00 | 11 677 729.00 | | 10 960 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 399 386.00 | 21 336 928.00 | | 21 399 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727 759.00 | | 2 727 759.00 | 2 727 759.00 |
FG Production vendue services | 31 969 975.00 | | 31 969 975.00 | 31 969 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 697 734.00 | | 34 697 734.00 | 34 697 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 812 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 482 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 133 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 172.00 | |
GE Autres charges | | | 72 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 010 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668.00 | 1 958.00 | | 5 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | 9 806.00 | | 5 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 125 320.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 300.00 | 908.00 | | 69 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235.00 | 342.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 035.00 | 126 570.00 | | 77 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 367.00 | -116 764.00 | | -71 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 832 001.00 | 36 670 973.00 | | 34 832 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 098 059.00 | 36 210 080.00 | | 34 098 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 943.00 | 460 892.00 | | 733 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 055 548.00 | | 1 410 655.00 | 30 055 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 012.00 | 303 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 530.00 | 30 898 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 517.00 | 28 259 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335 815.00 | | | 2 335 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 357 493.00 | | 1 216 524.00 | 27 357 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 241.00 | | 194 131.00 | 362 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 017 144.00 | 1 693 147.00 | 253 458.00 | 21 017 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 998.00 | 113 617.00 | | 1 783 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 233 146.00 | 1 579 530.00 | 253 458.00 | 19 233 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 676.00 | 73 172.00 | 27 279.00 | 1 126 676.00 |
6T Sur comptes clients | 389 261.00 | 276 375.00 | | 389 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 261.00 | 276 375.00 | | 389 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 937.00 | 349 547.00 | 27 279.00 | 1 515 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 547.00 | 27 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 579.00 | 605 717.00 | 18 862.00 | 624 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871 865.00 | 6 871 865.00 | | 6 871 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 113.00 | 748 113.00 | | 748 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 935.00 | 588 935.00 | | 588 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 131.00 | 194 131.00 | | 194 131.00 |
UX Autres créances clients | 7 688 727.00 | 7 575 510.00 | 113 217.00 | 7 688 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 485.00 | 11 293.00 | 215 192.00 | 226 485.00 |
VB T. V. A. | 1 253 602.00 | 1 253 602.00 | | 1 253 602.00 |
VC Groupe et associés | 3 293 969.00 | 3 293 969.00 | | 3 293 969.00 |
VI Groupe et associés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VP Divers | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 976.00 | 187 976.00 | | 187 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 770.00 | 934 770.00 | | 934 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 698 255.00 | 13 369 846.00 | 328 409.00 | 13 698 255.00 |
VW T.V.A. | 1 393 692.00 | 1 393 692.00 | | 1 393 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 896 564.00 | 10 877 702.00 | 18 862.00 | 10 896 564.00 |