| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 783.00 | 13 925.00 | 10 858.00 | 24 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 965.00 | 14 094.00 | 120 871.00 | 134 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 211 329.00 | | 211 329.00 | 211 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 027.00 | 4 920.00 | 142 107.00 | 147 027.00 |
CF Disponibilités | 1 727 400.00 | | 1 727 400.00 | 1 727 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 757.00 | 4 920.00 | 2 084 837.00 | 2 089 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 722.00 | 19 014.00 | 2 205 708.00 | 2 224 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 674.00 | | | 1 737 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 013.00 | | | 2 085 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 708.00 | | | 2 205 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 272.00 | | | 598 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 934.00 | | | 536 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894.00 | 11 200.00 | | 2 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 11 200.00 | | 2 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 396.00 | | 1 476.00 | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396.00 | | 1 476.00 | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | | 1 476.00 | 6 396.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 200 220.00 | | | 200 220.00 |
VI Groupe et associés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 829.00 | 212 329.00 | 500.00 | 212 829.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |