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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 800.00 | 17 860.00 | 31 940.00 | 49 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 486.00 | | 334 486.00 | 334 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 955.00 | 18 029.00 | 366 926.00 | 384 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BZ Autres créances | 301 304.00 | | 301 304.00 | 301 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 338.00 | 1 968.00 | 100 368.00 | 102 338.00 |
CF Disponibilités | 2 161 941.00 | | 2 161 941.00 | 2 161 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 546.00 | 1 968.00 | 2 597 578.00 | 2 599 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 501.00 | 19 997.00 | 2 964 504.00 | 2 984 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 009.00 | | | 2 503 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 133.00 | | | 2 810 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 371.00 | | | 154 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 504.00 | | | 2 964 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 115.00 | | | 148 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 425.00 | | 559 425.00 | 559 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 521 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 737.00 | | | 3 101 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 727.00 | | | 598 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 009.00 | | | 2 503 009.00 |